ProShares Trust (TMDV)

Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000066433 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$4.4M
Danh mục nắm giữ
70
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
18,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng
64,4
Các vị thế trên 1%
65
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1,41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1,40 1585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1,40 1661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1,40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1,39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1,34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1,34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1,33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1,31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1,28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1,28 1126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1,23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1,23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1,15 1072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1,08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,25 10881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0,04 1919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,03 1207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0,02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0,02 664 RA US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Khác/Chưa xác định
3,2%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tower Research Capital LLC (TRC) $799394 54,16% 15546 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $288595 19,55% 5612 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $261389 17,71% 5083 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92558 6,27% 1800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $17432 1,18% 339 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11311 0,77% 220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $5142 0,35% 100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M