ProShares Trust (ANEW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069834 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.7M
- Danh mục nắm giữ
- 148
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,8
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$1.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 148 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $204K | 2,64 | 537 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $194K | 2,51 | 434 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $183K | 2,37 | 488 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $181K | 2,35 | 2318 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $179K | 2,32 | 2356 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $178K | 2,30 | 422 | EC | CH |
| Apple, Inc. | 037833100 | $176K | 2,27 | 563 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $175K | 2,27 | 2561 | EC | CA |
| Deere & Co. | 244199105 | $174K | 2,25 | 321 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $171K | 2,21 | 631 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $168K | 2,17 | 795 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $167K | 2,16 | 151 | EC | US |
| Symrise AG | — | $166K | 2,15 | 1803 | EC | DE |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $160K | 2,07 | 253 | EC | US |
| Delivery Hero SE | — | $157K | 2,03 | 3633 | EC | DE |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $156K | 2,01 | 1801 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $150K | 1,94 | 743 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $144K | 1,86 | 661 | EC | US |
| Kerry Group plc | — | $141K | 1,83 | 1647 | EC | IE |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $136K | 1,75 | 301 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $134K | 1,73 | 1192 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $128K | 1,66 | 701 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $125K | 1,62 | 784 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $119K | 1,53 | 11616 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $118K | 1,53 | 802 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | $118K | 1,52 | 7617 | EC | CN |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $114K | 1,48 | 1331 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $114K | 1,48 | 269 | EC | US |
| Naspers Ltd. | — | $112K | 1,44 | 2125 | EC | ZA |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $111K | 1,43 | 2339 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $102K | 1,32 | 1196 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $99K | 1,28 | 1818 | EC | CN |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $97K | 1,26 | 1075 | EC | SG |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $91K | 1,17 | 475 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $85K | 1,10 | 164 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $82K | 1,06 | 502 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $81K | 1,04 | 83 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $78K | 1,02 | 950 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $77K | 1,00 | 676 | EC | US |
| Nintendo Co. Ltd. | — | $77K | 0,99 | 1712 | EC | JP |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $71K | 0,92 | 1476 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $71K | 0,92 | 364 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $70K | 0,91 | 216 | EC | US |
| MediaTek, Inc. | — | $56K | 0,73 | 409 | EC | TW |
| UPL Ltd. | — | $55K | 0,71 | 8091 | EC | IN |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $53K | 0,69 | 108 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $53K | 0,68 | 339 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $49K | 0,64 | 411 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $49K | 0,63 | 393 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $49K | 0,63 | 48814 | STIV | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
23,6%
Health Care
19,5%
Communication Services
9,7%
Materials
7,9%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financial Services
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
22,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1218538 | 39,00% | 23655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935114 | 29,93% | 18153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $375838 | 12,03% | 7296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329631 | 10,55% | 6399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221557 | 7,09% | 4301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $16793 | 0,54% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11589 | 0,37% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7675 | 0,25% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,16% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1288 | 0,04% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1185 | 0,04% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |