ProShares Trust (ETHD)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084463 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$91.1M
Danh mục nắm giữ
7
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
13,47%
Số lượng vị thế hiệu dụng
155,1
Các vị thế trên 1%
3
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$11.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$13.2M
12 tháng gần nhất
+$40.1M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Chứng khoán không xác định — $5.8M 6,37 -2755674 DE US
Chứng khoán không xác định — $3.2M 3,54 -2945129 DE US
Chứng khoán không xác định — $3.1M 3,36 -952 DCO US
Repurchase Agreement — $72K 0,08 71879 RA US
Repurchase Agreement — $45K 0,05 45233 RA US
Repurchase Agreement — $34K 0,04 33925 RA US
Repurchase Agreement — $25K 0,03 24878 RA US

Phân bổ theo ngành

Khác/Chưa xác định
100,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
MYDA Advisors LLC $4645500 27,63% 50000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3595338 21,38% 38697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2183385 12,99% 23500 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $1737417 10,33% 18700 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jump Financial, LLC $1107301 6,59% 11918 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMC-Chicago, LLC $1046910 6,23% 11268 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $941736 5,60% 10136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $464550 2,76% 5000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $436677 2,60% 4700 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $355938 2,12% 3831 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $241566 1,44% 2600 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $42716 0,25% 11800 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $9941 0,06% 107 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4244 0,03% 45682 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $465 0,00% 5 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HRT FINANCIAL LP $385 0,00% 4151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
HISF First Trust Exchange-Traded Fun… $91.1M
STNC Hennessy Funds Trust $91.6M
GENT Spinnaker ETF Series $92.0M
GPTY Tidal Trust II $92.0M
ITDC iShares Trust $92.0M
GMOV GMO ETF Trust $90.9M
GROZ Zacks Trust $90.4M
TOAK Manager Directed Portfolios $90.4M
SPDV ETF Series Solutions $90.1M
CHPS DBX ETF Trust $89.6M