RBB Fund, Inc. (TMFE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000074883 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $84.9M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,4
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$8.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$17.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $241K | 0,28 | 1650 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $230K | 0,27 | 2374 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $207K | 0,24 | 5913 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $206K | 0,24 | 1471 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $183K | 0,22 | 5804 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $180K | 0,21 | 1380 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $171K | 0,20 | 28 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $168K | 0,20 | 465 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $165K | 0,19 | 3163 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $161K | 0,19 | 3186 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $160K | 0,19 | 7978 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $147K | 0,17 | 843 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $142K | 0,17 | 1886 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $140K | 0,17 | 5495 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $138K | 0,16 | 2633 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $137K | 0,16 | 373 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $134K | 0,16 | 299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $133K | 0,16 | 1543 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $131K | 0,15 | 575 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $127K | 0,15 | 1198 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $118K | 0,14 | 813 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $117K | 0,14 | 648 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $114K | 0,13 | 2867 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $113K | 0,13 | 1315 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $111K | 0,13 | 1537 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $110K | 0,13 | 730 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $104K | 0,12 | 761 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $87K | 0,10 | 2412 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $86K | 0,10 | 958 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $86K | 0,10 | 390 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $85K | 0,10 | 503 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $85K | 0,10 | 1173 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $81K | 0,10 | 81388 | STIV | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $79K | 0,09 | 3491 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $75K | 0,09 | 1034 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $72K | 0,09 | 445 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $66K | 0,08 | 410 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $62K | 0,07 | 914 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $46K | 0,05 | 559 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $45K | 0,05 | 300 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $42K | 0,05 | 752 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $37K | 0,04 | 714 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $30K | 0,04 | 5080 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $23K | 0,03 | 344 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $23K | 0,03 | 971 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $22K | 0,03 | 1000 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $19K | 0,02 | 746 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $16K | 0,02 | 181 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $15K | 0,02 | 3704 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $14K | 0,02 | 346 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27,62% | 73892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17,90% | 47904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10,88% | 29111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7,19% | 19245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5,73% | 15343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5,45% | 14594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5,04% | 13492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4,35% | 11635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3,26% | 8715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3,12% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2,95% | 7904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1,37% | 3659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1,02% | 2725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0,86% | 2304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0,84% | 2242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $42470 | 0,54% | 1438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0,37% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $28051 | 0,36% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0,27% | 727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0,19% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14817 | 0,19% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0,16% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0,09% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6225 | 0,08% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0,04% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0,04% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0,03% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |