Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000083809 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$37.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$45.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$17.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $211.1M | 71,68 | 363 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $51.9M | 17,63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8,99 | 264576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1,61 | 4737729 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7158088 | 33,57% | 183165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3339112 | 15,66% | 85443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2538602 | 11,90% | 57389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2107467 | 9,88% | 53927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1248646 | 5,86% | 31951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1203990 | 5,65% | 30808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1030305 | 4,83% | 26364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628935 | 2,95% | 16094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414248 | 1,94% | 10600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375950 | 1,76% | 9620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336948 | 1,58% | 8622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319753 | 1,50% | 8182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155904 | 0,73% | 3930 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132872 | 0,62% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $72274 | 0,34% | 1849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62137 | 0,29% | 1590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40576 | 0,19% | 1105 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35640 | 0,17% | 912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35406 | 0,17% | 906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $31172 | 0,15% | 798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22072 | 0,10% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13273 | 0,06% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6417 | 0,03% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3908 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3908 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3384 | 0,02% | 86584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1172 | 0,01% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |