ProShares Trust (TDV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000066435 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $289.7M
- Danh mục nắm giữ
- 43
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,92%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$8.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$25.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | — | $6.7M | 2,32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $6.2M | 2,14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $6.1M | 2,11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $234K | 0,08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $147K | 0,05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $110K | 0,04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,03 | 80868 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
58,3%
Industrials
20,1%
Financial Services
9,3%
Communications
5,4%
Khác/Chưa xác định
6,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 83 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 13,28% | 194058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 11,75% | 245093 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15811685 | 10,41% | 152091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 8,72% | 127455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9846413 | 6,48% | 94712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 5,44% | 79507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3,76% | 55027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 3,38% | 49457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 3,21% | 46949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 3,19% | 46649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2,89% | 42281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4251292 | 2,80% | 40889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3957923 | 2,60% | 38071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1,94% | 28304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1,54% | 22500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1,26% | 18349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 1,13% | 20340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1448421 | 0,95% | 13932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0,83% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0,83% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0,78% | 11878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0,72% | 10557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0,65% | 11849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0,63% | 11294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0,59% | 8634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0,59% | 8630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0,57% | 8300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $841468 | 0,55% | 8094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0,50% | 7354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0,46% | 6657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0,42% | 6185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $622403 | 0,41% | 6015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0,40% | 5916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0,40% | 5860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0,39% | 5700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575814 | 0,38% | 5538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0,36% | 5312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0,34% | 4984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0,33% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0,32% | 4741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0,28% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0,27% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0,26% | 3848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0,26% | 3807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $387150 | 0,25% | 3724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0,24% | 3475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0,23% | 3399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0,22% | 3234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0,22% | 3231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0,19% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0,16% | 2281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0,15% | 2236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0,15% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0,14% | 2119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0,11% | 1647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0,09% | 1339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $116437 | 0,08% | 1120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0,06% | 903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0,06% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0,06% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0,06% | 835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0,05% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0,04% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0,04% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0,02% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0,02% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18721 | 0,01% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0,01% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0,00% | 31951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2754 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $2703 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2439 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0,00% | 10490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $190 | 0,00% | 1831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |