Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000083811 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$12.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$25.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$303.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32019335 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17,20% | 204304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16,57% | 196865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 10,02% | 119044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8,83% | 104917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8,69% | 103209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7,18% | 74623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3,90% | 46372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2,94% | 34900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2,41% | 28650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2,40% | 28500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2,14% | 25400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1,80% | 21832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1,74% | 20639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1,73% | 20500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1,44% | 17105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1,41% | 16700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1,37% | 14200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1,16% | 13797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1,09% | 12905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1,07% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0,88% | 10404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0,75% | 8850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0,51% | 6002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0,47% | 5638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0,47% | 5530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161828 | 0,44% | 5247 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0,43% | 5062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124520 | 0,34% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $43268 | 0,12% | 1390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $41808 | 0,11% | 1343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0,10% | 1377 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0,10% | 1156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0,08% | 920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0,06% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15534 | 0,04% | 499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0,02% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $1961 | 0,01% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |