Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,1%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,2%
Financials 1,0%
Retail 0,7%
Energy 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 89,1%

Danh mục đầy đủ 519 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $339970205 13,14% 10931518 $79008106 Tăng ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $321451859 12,42% 10922591 $60774284 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $288894116 11,16% 8537060 $72949825 Tăng ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $258083309 9,97% 9317087 $49962037 Tăng ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $92658607 3,58% 1973980 $30892846 Tăng ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $82362678 3,18% 1711610 $5448531 Tăng ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $81641549 3,15% 2247221 $55289773 Tăng ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $75647561 2,92% 382832 $10415764 Tăng ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $72208804 2,79% 235745 $18486668 Tăng ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $60365420 2,33% 2609832 $14138107 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $28232212 1,09% 116187 $-778286 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26592802 1,03% 91902 $3906880 Tăng ×5
IVV iShares Trust $25236350 0,98% 33698 $905062 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24074689 0,93% 120319 $4289101 Tăng ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $21878591 0,85% 834106 $-9719692 Giảm ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $21460743 0,83% 58684 $-1352352 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20141518 0,78% 208548 $-429856 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $18717016 0,72% 61748 $2555677 Tăng ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $16502963 0,64% 271475 $-1166267 Giảm ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15707629 0,61% 592741 $5770362 Tăng ×5
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $14529307 0,56% 642605 $7751469 Tăng ×5
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $14306325 0,55% 49227 $1055429 Giảm ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $13696555 0,53% 281475 $854199 Tăng ×4
CORP PIMCO ETF Trust $13487696 0,52% 139192 $2910220 Tăng ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11178857 0,43% 143484 $-8737729 Giảm ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $11113346 0,43% 91288 $10569440 Tăng ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10822954 0,42% 105796 $4715634 Tăng ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $10398878 0,40% 539081 $5678728 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9824876 0,38% 41222 $2172869 Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9821250 0,38% 46159 $-42600510 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9602952 0,37% 25744 $723968 Tăng ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9558630 0,37% 188682 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $8821384 0,34% 243281 $-22140560 Giảm ×6
IJR iShares Trust $8712762 0,34% 58747 $1859319 Tăng ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8398362 0,32% 67636 $856622 Tăng ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8338493 0,32% 437028 $4145129 Tăng ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $8157025 0,32% 188689 $314519 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8086422 0,31% 100365 $1673686 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7939873 0,31% 22218 $1246254 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7202315 0,28% 101085 $650818 Giảm ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6983625 0,27% 49219 $2573489 Tăng ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $6496760 0,25% 57960 $-10495939 Giảm ×6
EPI WisdomTree Trust $6479844 0,25% 151469 Tăng ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $6445721 0,25% 134384 $1217215 Tăng ×5
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $6439369 0,25% 148750 $-199014 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6391114 0,25% 29326 $-139602 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6182567 0,24% 17498 $861917 Giảm ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $5707485 0,22% 115747 Tăng ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $5654368 0,22% 135857 $549045 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5643391 0,22% 22221 $587620 Tăng ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5571015 0,22% 33846 $-710924 Giảm ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $5451166 0,21% 57471 $-6691877 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5436909 0,21% 14393 $1526709 Tăng ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5270321 0,20% 35997 $-942859 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5159216 0,20% 15002 $-762987 Giảm ×4
DIVO Amplify ETF Trust $5056845 0,20% 110653 $608320 Tăng ×6
MINO PIMCO ETF Trust $5012047 0,19% 109529 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5005928 0,19% 98971 $1157917 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4970687 0,19% 4144 $1364148 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4910921 0,19% 82274 $-226567 Giảm ×1
SPY SPY $4787046 0,18% 6410 $254033 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4453190 0,17% 10588 $998319 Tăng ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $4441199 0,17% 37159 $24843 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4412408 0,17% 17535 $482409 Giảm ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4327192 0,17% 109052 $-7173169 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4297611 0,17% 7629 $-548987 Giảm ×1
CLSE Trust for Professional Managers $4199429 0,16% 123024 Tăng ×1
RVNU DBX ETF Trust $4153178 0,16% 164092 $238129 Tăng ×4
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3982227 0,15% 19930 $1331232 Tăng ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $3951089 0,15% 86268 $-3118597 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3818736 0,15% 103573 $490440 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3672823 0,14% 5348 $-1481356 Giảm ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $3584376 0,14% 81910 $-94539 Giảm ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3529988 0,14% 72321 $112120 Giảm ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $3516225 0,14% 32612 $-8324320 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3488282 0,13% 6005 $2243116 Giảm ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3417480 0,13% 145301 $-192770 Giảm ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3388156 0,13% 39333 $-105385 Tăng ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3288860 0,13% 8888 $562532 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3260296 0,13% 25372 $373866 Tăng ×5
EFA iShares Trust $3259866 0,13% 31381 $-385865 Giảm ×2
MUB iShares Trust $3228185 0,12% 29996 $-2166631 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3223277 0,12% 25513 $-337282 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $3086416 0,12% 30659 $273206 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3083555 0,12% 22554 $-321772 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3013401 0,12% 20562 $260530 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2989162 0,12% 2807 $1180401 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2977461 0,12% 5950 $221447 Tăng ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2786508 0,11% 25921 $994221 Tăng ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2761615 0,11% 57883 $86038 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2723576 0,11% 52599 $206901 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2623108 0,10% 8014 $852216 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2618657 0,10% 2269 $1762551 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2409818 0,09% 9426 $193274 Tăng ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2368708 0,09% 19907 $358876 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $2352744 0,09% 6956 $268179 Tăng ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2338982 0,09% 20048 $139538 Tăng ×3
OEF iShares Trust $2329128 0,09% 6366 $-2199871 Giảm ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2308077 0,09% 16530 $1517488 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2305810 0,09% 3131 $-17434 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FNDX $339970205 13,14% tăng ×5
SCHX $321451859 12,42% tăng ×5
SCHG $288894116 11,16% tăng ×5
SCHF $258083309 9,97% tăng ×5
JCPB $92658607 3,58% tăng ×6
SCHC $82362678 3,18% tăng ×4
FDEM $81641549 3,15% tăng ×6
VOE $75647561 2,92% tăng ×5
VOT $72208804 2,79% tăng ×5
SCHZ $60365420 2,33% tăng ×4
AAPL $26592802 1,03% tăng ×5
NVDA $24074689 0,93% tăng ×4
VB $18717016 0,72% tăng ×5
SCHP $15707629 0,61% tăng ×5
AGZD $14529307 0,56% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NEAR $9558630 188682 0,37%
EPI $6479844 151469 0,25%
LONZ $5707485 115747 0,22%
MINO $5012047 109529 0,19%
CLSE $4199429 123024 0,16%
FTMU $1773838 223687 0,07%
NTCT $1134478 26050 0,04%
FTMH $1033358 86983 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $877862 5138 0,03%
SNDK $618455 272 0,02%
VGLT $585570 10612 0,02%
ELCV $539167 16403 0,02%
PTL $488070 1706 0,02%
TPIF $446414 11965 0,02%
CB $443643 1302 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FNDX Mua thêm +1.6M +$79.0M
SCHG Mua thêm +1.1M +$72.9M
SCHX Mua thêm +756K +$60.8M
FDEM Mua thêm +1.4M +$55.3M
SCHF Mua thêm +908K +$50.0M
JCPB Mua thêm +662K +$30.9M
SCHE Giảm -696K -$22.1M
VOT Mua thêm +27K +$18.5M
SCHZ Mua thêm +619K +$14.1M
MDYG Giảm -119K -$10.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TAFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103368 $2532516
EVSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41143 $2064966
FTMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225465 $2021293
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34629 $1390008
HYZD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49408 $1087473
SGVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8421 $846184
UAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24561 $819601
BOCT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18733 $787464
NET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2623 $541271 45,3%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5593 $518415 3,1%
MEAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10211 $514022
AIA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6748 $488218
PSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15567 $480086
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2410 $424136 20,8%
ZM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5208 $406120 13,9%
HCRB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11394 $399702
REGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 517 $399057 -5,3%
MNDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2587 $381738 17,7%
MNA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10449 $379821
SHYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16748 $368791
AXSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2135 $360858 -27,7%
ZS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1178 $352999 -10,0%
IUSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3415 $349184
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4550 $338138 -20,1%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2366 $321944 47,7%
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7495 $317134
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2539 $315755 -6,3%
RBRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3738 $307451 58,6%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6323 $298784 41,3%
VFH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2146 $281640
UNFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10244 $280583 92,6%
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3972 $280066 -13,1%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2889 $275466 -31,5%
CLSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18847 $273282 22,1%
XBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3273 $271430 53,3%
CART Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5816 $263116 23,6%
IUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5594 $258611
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 569 $257962 12,5%
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 357 $249186 -18,5%
AJG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 778 $249053 -26,9%
RKT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17108 $243789 -25,8%
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20812 $241419
VRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1584 $238963 55,7%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1914 $238025 192,4%
EMTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5490 $237800
ASTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2857 $236760 -34,5%
VCIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2893 $236549
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1960 $234487 88,5%
NVR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32 $233369 -10,1%
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1466 $229869 -8,9%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 855 $228465 -13,8%
VRSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 913 $226753 15,4%
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9143 $226472
CB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 780 $225982 16,8%
FLHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9304 $224599
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 427 $223202 -9,1%
JULT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5321 $222152
SMH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 680 $221925 75,2%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1287 $221877 -64,6%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51 $218802 -18,9%
SSRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8925 $217869 50,6%
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1031 $215148 5,6%
SSRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7313 $214804 16,8%
BTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4482 $214016 -24,3%
RSPF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2718 $213349 11,1%
TEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 937 $213177 5,1%
BAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6182 $211610 -21,1%
LDOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1158 $208903 -24,4%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2481 $208602 129,6%
VRSN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 741 $207168 19,5%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2536 $207014 20,5%
DASH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 914 $207003 27,6%
SPTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7091 $204018 -5,8%
TSN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3191 $203618 -7,2%
TAXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4028 $202908
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3838 $202704 -19,5%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 395 $201801 1,5%
SPIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7757 $201760 -5,2%
PMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4461 $200485
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1233 $200294 14,9%
STIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50791 $186911 -37,8%
CONY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19292 $176134
SWBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17514 $172163 47,5%
UAMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15311 $133665 -45,8%
SERV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15715 $132635 -27,9%
SHMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22567 $119605 -28,5%
ALM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11441 $100795 -7,9%
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12413 $89004 128,9%
ATAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19649 $80364 Không còn theo dõi
FIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14902 $73616 -42,8%
WNW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51586 $71705 -70,9%
SSII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12233 $69483 -46,3%
RR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20949 $67665 -17,2%
LAES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17895 $67643 -9,9%
TKNO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11133 $54663 43,6%
ACHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10433 $53939 1,9%
NOTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27771 $50543 Không còn theo dõi
TALK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16911 $47013 Không còn theo dõi
TTGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10392 $40321 1,3%
IRWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27294 $40122 399,3%
RZLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15068 $38725 -12,7%
WALD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17750 $33370 Không còn theo dõi
MRVI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13817 $30536 237,6%
REI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20692 $23796 Không còn theo dõi
CMTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13300 $21280 -47,8%
AGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30895 $21277 971,9%
QSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12329 $13562 71,2%
SES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10643 $10239 -13,1%
ORBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10500 $9788 61,6%
TPICQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 76007 $2356 Không còn theo dõi