Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu95,58%
Số lượng vị thế hiệu dụng10,0
Các vị thế trên 1%11
Tài sản ròng
$150.3M
Danh mục nắm giữ
12
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$6.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$13.7M
12 tháng gần nhất
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1319587 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
$1,91Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2491 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1874 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | $0,2039 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,2931 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,2071 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | $0,3096 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1350400 | 26,88% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933835 | 18,59% | 27661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887888 | 17,68% | 26300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450257 | 8,96% | 13337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409509 | 8,15% | 12130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367984 | 7,33% | 10900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358193 | 7,13% | 10610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $110843 | 2,21% | 2648 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66405 | 1,32% | 1967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61983 | 1,23% | 1836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10142 | 0,20% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6549 | 0,13% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6098 | 0,12% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1812 | 0,04% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1396 | 0,03% | 41363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |