Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$50,68
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$32,08 – $55,39
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,41% | ▼ -1,41% |
| 3M | ▲ +2,58% | ▲ +2,58% |
| 6M | ▲ +29,00% | ▲ +29,42% |
| YTD | ▲ +41,11% | ▲ +42,07% |
| 1Y | ▲ +50,86% | ▲ +52,69% |
| 3Y | ▲ +106,25% | ▲ +120,26% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +101,18% | ▲ +117,38% |
Biến động 1 năm31,60%
Biến động 3 năm22,05%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-21,41%
Beta 3 năm1,00
Sharpe 1 năm*1,47
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$4.8M
12 tháng gần nhất
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 196 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.3M | 18,84 | 373653 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $19.9M | 13,23 | 92084 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $15.7M | 10,50 | 9206 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1,94 | 21861 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $2.3M | 1,56 | 277868 | EC | IN |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $2.2M | 1,48 | 16185 | EP | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $2.1M | 1,38 | 118346 | EC | SA |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.9M | 1,29 | 133691 | EC | IN |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1,17 | 28710 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | · | $1.7M | 1,10 | 120948 | EC | IN |
| SK Square Co Ltd | · | $1.6M | 1,04 | 1431 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0,98 | 186751 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.4M | 0,96 | 127354 | EC | MX |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.3M | 0,90 | 956 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0,73 | 51100 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $1.1M | 0,72 | 55350 | EC | IN |
| Vale SA | · | $1.0M | 0,68 | 67491 | EC | BR |
| Yageo Corp | · | $974K | 0,65 | 27220 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $944K | 0,63 | 182879 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $940K | 0,63 | 96100 | EC | TH |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $886K | 0,59 | 108206 | EP | BR |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $863K | 0,58 | 19724 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $862K | 0,57 | 124052 | EC | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $823K | 0,55 | 4866 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $805K | 0,54 | 9928 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $801K | 0,53 | 15985 | EC | ZA |
| Saudi National Bank/The | · | $791K | 0,53 | 76891 | EC | SA |
| OTP Bank Nyrt | · | $771K | 0,51 | 5226 | EC | HU |
| Hyundai Motor Co | · | $767K | 0,51 | 2400 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | · | $758K | 0,50 | 53290 | EC | IN |
| State Bank of India | · | $745K | 0,50 | 68663 | EC | IN |
| Unimicron Technology Corp | · | $670K | 0,45 | 19951 | EC | TW |
| FirstRand Ltd | · | $623K | 0,41 | 104840 | EC | ZA |
| KB Financial Group Inc | · | $622K | 0,41 | 6058 | EC | KR |
| Infosys Ltd | · | $619K | 0,41 | 58590 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $616K | 0,41 | 84222 | EP | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $615K | 0,41 | 275718 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $614K | 0,41 | 58004 | EC | MX |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $614K | 0,41 | 76002 | EC | BR |
| Gold Fields Ltd | · | $608K | 0,41 | 18087 | EC | ZA |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $603K | 0,40 | 243547 | EC | KW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $585K | 0,39 | 18059 | EC | IN |
| Accton Technology Corp | · | $577K | 0,38 | 7366 | EC | TW |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $575K | 0,38 | 138811 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | · | $555K | 0,37 | 52326 | EC | IN |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $552K | 0,37 | 552312 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $544K | 0,36 | 418502 | EC | MX |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $541K | 0,36 | 1867 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $529K | 0,35 | 26809 | EC | ZA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $501K | 0,33 | 39236 | EC | MX |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
0,97%Lợi suất TTM
$0,49Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,4040 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,4980 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36,25% | 824998 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18,18% | 337596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9,39% | 168519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4,18% | 70762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4,11% | 69505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4,02% | 68069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2,46% | 42138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2,20% | 37276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1,76% | 29761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1,75% | 29600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1483734 | 1,67% | 28233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1,49% | 28177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1,42% | 24059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1,32% | 22280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0,90% | 15194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0,84% | 14252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741000 | 0,83% | 14100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0,75% | 12693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0,74% | 12591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0,74% | 12456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0,73% | 12348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0,71% | 12049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0,57% | 9632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0,54% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0,53% | 8988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0,52% | 8880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0,33% | 5658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0,32% | 5404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0,26% | 4333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0,22% | 3736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0,11% | 1843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0,06% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0,04% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0,03% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0,01% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0,01% | 116788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |