Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63,91
▲ +1,80 (+2,90%)
Thay đổi 1 ngày
$58,42 – $64,94
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu54,05%
Số lượng vị thế hiệu dụng16,6
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$149.5M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MKOR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.5M
12 tháng gần nhất
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $30.2M | 20,18 | 139996 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $7.0M | 4,70 | 4110 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $7.0M | 4,69 | 4978 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $6.7M | 4,50 | 6149 | EC | KR |
| PSK INC | · | $6.1M | 4,08 | 48200 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $5.7M | 3,82 | 5719167 | STIV | US |
| SK INC | · | $5.4M | 3,61 | 10019 | EC | KR |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $4.3M | 2,90 | 42292 | EC | KR |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $4.3M | 2,86 | 14162 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.0M | 2,69 | 29408 | EP | KR |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $3.9M | 2,62 | 52954 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | · | $3.9M | 2,60 | 35823 | EC | KR |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $3.3M | 2,18 | 5201 | EC | KR |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $2.9M | 1,93 | 20195 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $2.8M | 1,85 | 8657 | EC | KR |
| SAMSUNG E&A CO LTD | · | $2.5M | 1,69 | 82236 | EC | KR |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,68 | 7975 | EC | KR |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,65 | 6190 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $2.3M | 1,55 | 6083 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $2.3M | 1,54 | 7148 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $2.2M | 1,48 | 3436 | EC | KR |
| KT&G CORP | · | $2.1M | 1,40 | 19123 | EC | KR |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $2.0M | 1,35 | 36108 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $1.9M | 1,25 | 14531 | EC | KR |
| LS CORP | · | $1.8M | 1,22 | 7757 | EC | KR |
| KIA CORP | · | $1.8M | 1,21 | 20296 | EC | KR |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $1.7M | 1,15 | 15719 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $1.7M | 1,13 | 1877 | EC | KR |
| DB HITEK CO LTD | · | $1.5M | 1,00 | 16052 | EC | KR |
| DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD | · | $1.5M | 0,98 | 14797 | EC | KR |
| DOOSAN CORP | · | $1.5M | 0,97 | 1517 | EC | KR |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $1.4M | 0,96 | 6340 | EC | KR |
| PARK SYSTEMS CORP | · | $1.4M | 0,95 | 8831 | EC | KR |
| LEENO INDUSTRIAL INC | · | $1.4M | 0,92 | 25423 | EC | KR |
| HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD | · | $1.2M | 0,81 | 15098 | EC | KR |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,75 | 15150 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $1.1M | 0,74 | 9965 | EC | KR |
| COUPANG INC | 22266T109 | $1.1M | 0,73 | 63007 | EC | US |
| ISC CO LTD | · | $1.1M | 0,73 | 9338 | EC | KR |
| SK TELECOM CO LTD | · | $1.1M | 0,72 | 18874 | EC | KR |
| HANWHA ENGINE CO LTD | · | $960K | 0,64 | 29149 | EC | KR |
| S-OIL CORP | · | $913K | 0,61 | 13298 | EC | KR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | · | $796K | 0,53 | 33345 | EC | KR |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $779K | 0,52 | 43803 | EC | KR |
| OCI HOLDINGS CO LTD | · | $734K | 0,49 | 5301 | EC | KR |
| SUNG KWANG BEND COMPANY LTD | · | $556K | 0,37 | 30855 | EC | KR |
| CLASSYS INC | · | $549K | 0,37 | 18269 | EC | KR |
| HANWHA CORP | · | $510K | 0,34 | 7919 | EC | KR |
| KAKAO CORP | · | $488K | 0,33 | 21894 | EC | KR |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | · | $464K | 0,31 | 1985 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,41%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,9030 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $1,0970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6043265 | 76,88% | 91111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790902 | 10,06% | 11924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333765 | 4,25% | 5032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $284218 | 3,62% | 4285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250656 | 3,19% | 3779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114350 | 1,45% | 1723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12337 | 0,16% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10082 | 0,13% | 152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8157 | 0,10% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7810 | 0,10% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3316 | 0,04% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1393 | 0,02% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |