Phân bổ theo ngành

04
Industrials 8,3%
Technology 5,7%
Energy 4,7%
Healthcare 2,0%
Financials 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Communication Services 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 71,8%

Danh mục đầy đủ 181 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IBHF iShares Trust $26881923 6,74% 1186840 $1421428 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26706874 6,70% 214066 $1677542 Giảm ×2
IBDR iShares Trust $26401590 6,62% 1089624 $1795411 Tăng ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $24653476 6,18% 12439 $8086290 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $23337901 5,85% 432023 $-79551 Giảm ×1
IBDX iShares Trust $19499759 4,89% 774107 $1077874 Tăng ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13404361 3,36% 337812 $1049808 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11611392 2,91% 40128 $-2098137 Giảm ×1
IDV iShares Trust $11412741 2,86% 275470 $-407392 Giảm ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $9061523 2,27% 189929 $509498 Tăng ×1
IBDW iShares Trust $9027193 2,26% 433167 $474258 Tăng ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds $8391094 2,10% 323481 $-713618 Tăng ×6
HDV iShares Trust $7886405 1,98% 287720 $97859 Tăng ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7582092 1,90% 73577 $179995 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7435133 1,87% 239072 $794356 Tăng ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6348606 1,59% 12153 $577041 Giảm ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $6000886 1,51% 145476 $367737 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $5147744 1,29% 51135 $487816 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5085124 1,28% 58490 $-269008 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4541597 1,14% 46248 $272510 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4474287 1,12% 86560 $588372 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4434076 1,11% 20840 $528167 Tăng ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3873906 0,97% 74714 $-81869 Giảm ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3801219 0,95% 119874 $98539 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $3163476 0,79% 32755 $292377 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2989691 0,75% 81330 $101364 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2946422 0,74% 14725 $319048 Giảm ×1
IBDS iShares Trust $2833931 0,71% 117008 $523641 Tăng ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2786154 0,70% 33268 $288326 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2541986 0,64% 23646 $403965 Tăng ×5
IBDT iShares Trust $2380747 0,60% 94287 $351198 Tăng ×5
GLD SPDR Gold Shares $2323741 0,58% 6308 $-432697 Giảm ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2195756 0,55% 29079 $-472318 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2112260 0,53% 20318 $-569528 Tăng ×3
USDU WisdomTree Trust $2079573 0,52% 77741 $642534 Tăng ×3
SPY SPY $2033454 0,51% 2723 $246319 Giảm ×1
IBDY iShares Trust $1975800 0,50% 76745 $249278 Tăng ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1966429 0,49% 2731 $467055
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1886362 0,47% 5057 $-13108 Giảm ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1843667 0,46% 24632 $580161 Tăng ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1817812 0,46% 16560 $644341 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1604781 0,40% 14169 $-156142
IBDU iShares Trust $1504218 0,38% 64949 $-38362 Giảm ×1
IVV iShares Trust $1485049 0,37% 1983 $348269 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1403723 0,35% 11951 $468753 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1376247 0,35% 5469 $108256 Giảm ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $1348848 0,34% 34113 $149394 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1330025 0,33% 7868 $-103156 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1314837 0,33% 4676 $171492 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1288971 0,32% 16716 $167230 Tăng ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $1244720 0,31% 7910 $158355 Giảm ×1
DES WisdomTree Trust $1194821 0,30% 29371 $216524 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1171021 0,29% 20323 $-111657 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1128090 0,28% 19798 $162937
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1126785 0,28% 3112 $31957 Tăng ×1
IBDV iShares Trust $1123579 0,28% 51540 $-37955 Giảm ×1
SYLD Cambria ETF Trust $1091795 0,27% 13805 $-17637 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1089112 0,27% 7966 $-262399
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1046700 0,26% 44314 $47223 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $985230 0,25% 5944 $-146256 Tăng ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $972134 0,24% 68848 $5696 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $959193 0,24% 7084 $-108809 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948356 0,24% 2689 $63971
TGT Target Corporation Common Stock $943851 0,24% 7226 $78660 Tăng ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $942799 0,24% 20900 $53045 Giảm ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $915902 0,23% 8486 $86898
IBHG iShares Trust $909585 0,23% 41195 $42199 Tăng ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $888820 0,22% 11463 $-194327 Giảm ×5
IMTM iShares Trust $874292 0,22% 16394 $66259 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $871898 0,22% 1184 $236423 Tăng ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $850362 0,21% 6123 $66251
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $846259 0,21% 10413 $54355 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $839179 0,21% 6531 $-13162 Giảm ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $835911 0,21% 62103 $57761 Tăng ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $822029 0,21% 33870 $-2943 Giảm ×3
MTUM iShares Trust $817690 0,21% 2385 $229942 Giảm ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $804721 0,20% 33558 $-123158
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $792089 0,20% 25979 $27752 Tăng ×1
AES The AES Corporation Common Stock $786973 0,20% 53682 $25236 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $767977 0,19% 18586 $-166597 Tăng ×1
IJR iShares Trust $749707 0,19% 5055 $115105 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $749047 0,19% 2096 $1536 Giảm ×1
T AT&T Inc. $717347 0,18% 34654 $-252182 Tăng ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $716395 0,18% 7464 $228231 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $713954 0,18% 3763 $-51666 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $678882 0,17% 2074 $73207 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $678694 0,17% 1816 $163368
EFAV iShares Trust $657544 0,16% 7497 $-34383 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $654325 0,16% 12320 $-112662 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $654313 0,16% 4675 $124122
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $651022 0,16% 3528 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $644905 0,16% 2909 $-526095 Giảm ×3
IQLT iShares Trust $637015 0,16% 12856 $206752 Tăng ×1
USMV iShares Trust $630077 0,16% 6532 $-1138939 Giảm ×3
POR Portland General Electric Co Common Stock $614412 0,15% 11854 $-14868 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $601948 0,15% 14217 $-51108 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $598158 0,15% 18852 $2190 Tăng ×5
APA APA Corporation - Common Stock $590209 0,15% 18121 $-344843 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $586909 0,15% 7102 $21519
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $577512 0,14% 5817 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IBHF $26881923 6,74% tăng ×6
IBDR $26401590 6,62% tăng ×6
IBDX $19499759 4,89% tăng ×5
FNDE $13404361 3,36% tăng ×6
IBDW $9027193 2,26% tăng ×6
CTA $8391094 2,10% tăng ×6
HDV $7886405 1,98% tăng ×4
FNDX $7435133 1,87% tăng ×3
RSP $4434076 1,11% tăng ×4
IBDS $2833931 0,71% tăng ×4
UPS $2541986 0,64% tăng ×5
IBDT $2380747 0,60% tăng ×5
COP $2112260 0,53% tăng ×3
USDU $2079573 0,52% tăng ×3
KRE $1843667 0,46% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DASH $651022 3528 0,16%
NOW $577512 5817 0,14%
INTC $557683 3994 0,14%
IBCA $504517 19700 0,13%
IBDZ $462156 17741 0,12%
OWL $452563 51722 0,11%
GEN $431481 17336 0,11%
OCUL $374937 38181 0,09%
CRM $352328 2249 0,09%
TRVI $334544 17938 0,08%
EVER $304797 12812 0,08%
TRIP $297630 21709 0,07%
NCNO $293483 17950 0,07%
ALSN $288727 2561 0,07%
VLO $276847 1063 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FIX Mua thêm +425 +$8.1M
AAPL Giảm -3K -$2.1M
IBDR Mua thêm +75K +$1.8M
AVUV Giảm -13K +$1.7M
IBHF Mua thêm +77K +$1.4M
USMV Giảm -13K -$1.1M
IBDX Mua thêm +45K +$1.1M
FNDE Mua thêm +15K +$1.0M
FNDX Mua thêm +624 +$794K
XLV Giảm -5K -$735K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 127151 $2952448
FNDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 98501 $2590576 17,0%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73266 $1845591
DFAE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55955 $1745873
FFTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31602 $852306
SPHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14990 $741298
DIVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14849 $605399
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14109 $590462 Không còn theo dõi
EWJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8303 $569254
KBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8314 $440309 15,4%
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10558 $421475 -36,0%
DEHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10743 $363006
CFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8588 $351850 43,8%
LUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10152 $340904 30,9%
VFMF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2050 $317904
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 926 $289016 7,7%
XSD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1437 $288506
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1368 $281042 -11,3%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 803 $268621
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 535 $251102 35,1%
MGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 616 $247891 13,1%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2475 $245895 -8,6%
VKTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7530 $245026 -23,3%
TCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3361 $241690 -23,5%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1900 $234270 -20,3%
SMIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8034 $231781
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 908 $225193 6,3%
AR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5500 $221540 1,5%
INOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4316 $219900 81,4%
LYB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4180 $204987 35,3%
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1055 $204280
CNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17020 $184669 46,1%
OEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13700 $103846 9,7%
HELP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13200 $77748 43,0%