Series Portfolios Trust (ICAP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074860 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $108.6M
- Danh mục nắm giữ
- 158
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,0
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$8.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$12.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$39.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 158 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.0M | 0,96 | 5795 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.0M | 0,94 | 11061 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.0M | 0,94 | 40066 | DBT | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0,93 | 58677 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $968K | 0,89 | 64633 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $967K | 0,89 | 22705 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $911K | 0,84 | 42867 | EP | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $865K | 0,80 | 2819 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $830K | 0,76 | 5756 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $792K | 0,73 | 43502 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $780K | 0,72 | 32082 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $697K | 0,64 | 17232 | EP | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $650K | 0,60 | 8224 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $599K | 0,55 | 2147 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $588K | 0,54 | 38770 | EP | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $587K | 0,54 | 9384 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $587K | 0,54 | 62628 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $586K | 0,54 | 37778 | EP | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $500K | 0,46 | 50 | DE | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $441K | 0,41 | 6369 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $430K | 0,40 | 17342 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $380K | 0,35 | 30 | DE | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $366K | 0,34 | 4891 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $339K | 0,31 | 13722 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $336K | 0,31 | 5094 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $230K | 0,21 | 9169 | EP | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $200K | 0,18 | 527 | EC | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $168K | 0,15 | 1520 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $32K | 0,03 | 614 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0,02 | 429 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $20K | 0,02 | 444 | EC | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $17K | 0,02 | 667 | DBT | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9K | 0,01 | 9 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1K | 0,00 | 17 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$60 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$80 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$140 | 0,00 | -140 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$150 | 0,00 | -30 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
9,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38,23% | 82697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11,58% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10,33% | 22341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9,62% | 20486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8,26% | 17865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7,72% | 16694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7,65% | 16550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3,52% | 7609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1,25% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0,87% | 1867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0,52% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0,28% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0,05% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0,04% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,03% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0,03% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0,02% | 39303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |