BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000087737 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $118.6M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,14%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$14.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9,89 | 58773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8,47 | 26321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8,11 | 36291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5,74 | 16706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4,68 | 20455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3,93 | 7612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3,79 | 4808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3,67 | 8666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3,49 | 4141484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3,36 | 2772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,34 | 9989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3,31 | 9074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,19 | 33883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3,17 | 13382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3,14 | 8910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,11 | 3464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3,10 | 11148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,10 | 29275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2,83 | 20357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,39 | 4797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2,25 | 16856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2,20 | 13953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2,18 | 12845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2,15 | 7760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2,11 | 6439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1,46 | 4022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1,07 | 14326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,93 | 10355 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,1%
Financial Services
16,7%
Communication Services
12,4%
Retail
10,2%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Industrials
2,4%
Financials
2,2%
Khác/Chưa xác định
16,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7112319 | 48,40% | 190665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1986704 | 13,52% | 53259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753253 | 5,13% | 20193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674160 | 4,59% | 18073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531042 | 3,61% | 14236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438344 | 2,98% | 11751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433345 | 2,95% | 11617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280112 | 1,91% | 7509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245004 | 1,67% | 6568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231911 | 1,58% | 6217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227808 | 1,55% | 6107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226129 | 1,54% | 6062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215237 | 1,46% | 5770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205239 | 1,40% | 5502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200689 | 1,37% | 5380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168343 | 1,15% | 4571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167008 | 1,14% | 4477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156282 | 1,06% | 4190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115377 | 0,79% | 3093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45099 | 0,31% | 1209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38000 | 0,26% | 1024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37116 | 0,25% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $35892 | 0,24% | 962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32677 | 0,22% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28239 | 0,19% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26144 | 0,18% | 733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24657 | 0,17% | 661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23552 | 0,16% | 631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20488 | 0,14% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14809 | 0,10% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |