Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$10,05 – $10,27
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng174,0
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$150.7M
Danh mục nắm giữ
242
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OOSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$508K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$16.6M
12 tháng gần nhất
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 242 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTSII 2026-4A B | 74690FBJ4 | $994K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| REPS 2025-A E | 76042FAE6 | $993K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| SYMP 2022-33A D1R | 87169JAS1 | $992K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | JE |
| UPXHI 2025-1 B | 916925AB6 | $990K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A A2 | 98919WAN3 | $990K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A A2 | 315961AG7 | $989K | 0,66 | 999000 | ABS-MBS | US |
| SWTCH 2024-1A B | 871044AC7 | $988K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| AVCCT 2024-1A D | 05351KAH2 | $986K | 0,65 | 964000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A B | 315961AJ1 | $981K | 0,65 | 999000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A C | 76100KAE4 | $977K | 0,65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| QTS 2025-1A B | 74690DAB7 | $976K | 0,65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A D | 76100KAF1 | $970K | 0,64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A3 | 64790AAG2 | $963K | 0,64 | 969545 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM2 A3 | 227924AG2 | $959K | 0,64 | 968094 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-34A D1 | 00121JAJ1 | $951K | 0,63 | 950000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2025-11 A3 | 924935AJ8 | $910K | 0,60 | 915300 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-33A D1 | 00121DAD7 | $894K | 0,59 | 900000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 C | 50220QAE1 | $888K | 0,59 | 889000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $867K | 0,57 | 863636 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $863K | 0,57 | 871496 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2026-1A D | 82652VAD2 | $834K | 0,55 | 842273 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H5 A1 | 227920AA3 | $806K | 0,53 | 803372 | ABS-MBS | US |
| MPOWR 2025-A A | 624930AA1 | $792K | 0,53 | 779526 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $789K | 0,52 | 796481 | ABS-MBS | US |
| MFT 2023-4A B | 57108UAB0 | $763K | 0,51 | 750000 | DBT | US |
| OBRAC 2025-2A E | 674433AA5 | $761K | 0,50 | 750000 | DBT | KY |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $758K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| MKTST 2025-2A D1 | 57064FAJ8 | $756K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| MF1 2025-FL19 D | 55287KAJ2 | $755K | 0,50 | 750000 | DBT | KY |
| PFP 2025-12 D | 69382JAE1 | $752K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $752K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $751K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| ELM31 2024-7A D1 | 29003HAJ7 | $751K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| GPIF 2025-1A D | 38411WAD4 | $750K | 0,50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2024-2A D | 35040VAD1 | $749K | 0,50 | 738864 | ABS-MBS | US |
| MAGNE 2024-42A D2 | 55955XAN6 | $749K | 0,50 | 750000 | DBT | KY |
| WCORE 2024-CORE D | 951913AG7 | $744K | 0,49 | 740000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A D | 032923AJ3 | $740K | 0,49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| SWTCH 2024-2A B | 871044AG8 | $733K | 0,49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CHMML 2023-3A CR | 17150YAU1 | $732K | 0,49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $731K | 0,49 | 730000 | ABS-MBS | US |
| GOCAP 2020-49A A1R2 | 38181HAC7 | $698K | 0,46 | 700000 | ABS-MBS | KY |
| STRE 2026-1A C | 86325MAC2 | $692K | 0,46 | 700000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2025-4 D | 91684AAE9 | $669K | 0,44 | 653000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-3A E | 35042TAE2 | $660K | 0,44 | 654000 | ABS-MBS | US |
| KRE 2026-ICNA A | 48275LAA8 | $657K | 0,44 | 655000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-36A C | 03333PAG1 | $654K | 0,43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A C | 05686EAG4 | $653K | 0,43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A BR | 89640FAU9 | $653K | 0,43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A D1R | 89640FBA2 | $653K | 0,43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
6,35%Lợi suất TTM
$0,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69,80% | 467381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12,93% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7,74% | 51799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4,37% | 29269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3,89% | 26068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1,25% | 8395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |