Spinnaker ETF Series (QIDX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088673 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $38.3M
- Danh mục nắm giữ
- 133
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 78,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$9.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 133 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive | 67103H107 | $244K | 0,64 | 2456 | EC | US |
| Cadence Design Syste | 127387108 | $242K | 0,63 | 735 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $242K | 0,63 | 1014 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $242K | 0,63 | 2150 | EC | US |
| ACADIAN ASSET | 10948W103 | $233K | 0,61 | 3459 | EC | GB |
| Jones Lang LaSalle I | 48020Q107 | $231K | 0,60 | 726 | EC | US |
| Allison Transmission | 01973R101 | $230K | 0,60 | 1712 | EC | US |
| Charter Communicatio | 16119P108 | $229K | 0,60 | 1387 | EC | US |
| Vertex Pharmaceutica | 92532F100 | $227K | 0,59 | 532 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $220K | 0,58 | 375 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $217K | 0,57 | 450 | EC | US |
| Resideo Technologies | 76118Y104 | $216K | 0,56 | 5220 | EC | US |
| FOX CORP-CLASS A | 35137L105 | $214K | 0,56 | 3376 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $211K | 0,55 | 1176 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $211K | 0,55 | 517 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $207K | 0,54 | 2381 | EC | US |
| ARCBEST CORP | 03937C105 | $205K | 0,54 | 1610 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $205K | 0,54 | 1511 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $203K | 0,53 | 3779 | EC | US |
| International | 459200101 | $201K | 0,52 | 869 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $200K | 0,52 | 3190 | EC | US |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $200K | 0,52 | 1723 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $200K | 0,52 | 797 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $197K | 0,51 | 391 | EC | US |
| Cigna Corp | 125523100 | $196K | 0,51 | 676 | EC | US |
| Packaging Corp of Am | 695156109 | $191K | 0,50 | 897 | EC | US |
| Hanover Insurance Gr | 410867105 | $191K | 0,50 | 1017 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $188K | 0,49 | 2012 | EC | US |
| American Financial | 025932104 | $184K | 0,48 | 1384 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $184K | 0,48 | 1053 | EC | US |
| CACI International I | 127190304 | $183K | 0,48 | 352 | EC | US |
| Genco Shipping & Tra | Y2685T131 | $182K | 0,48 | 7525 | EC | US |
| Acuity Brands Inc | 00508Y102 | $181K | 0,47 | 624 | EC | US |
| Napco Security Techn | 630402105 | $180K | 0,47 | 3845 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $179K | 0,47 | 705 | EC | US |
| Service Corp Interna | 817565104 | $178K | 0,46 | 2195 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | G8726X106 | $176K | 0,46 | 2238 | EC | BM |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $175K | 0,46 | 2078 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $165K | 0,43 | 820 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $161K | 0,42 | 1123 | EC | US |
| DEXCOM INC COM | 252131107 | $156K | 0,41 | 2617 | EC | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $153K | 0,40 | 7998 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $148K | 0,39 | 1618 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $148K | 0,39 | 942 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $144K | 0,38 | 930 | EC | US |
| CRANE NXT CO | 224441105 | $142K | 0,37 | 3179 | EC | US |
| National Vision Hold | 63845R107 | $139K | 0,36 | 5975 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $139K | 0,36 | 828 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB | 05550J101 | $139K | 0,36 | 1476 | EC | US |
| Applied Industrial T | 03820C105 | $138K | 0,36 | 451 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
19,7%
Health Care
12,5%
Retail
11,7%
Technology
8,9%
Communications
7,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,5%
Telecommunication
3,3%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,9%
Financials
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,4%
Khác/Chưa xác định
2,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309833 | 82,55% | 26328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59604 | 15,88% | 5085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5896 | 1,57% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |