Spinnaker ETF Series (QIDX)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088673 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$38.3M
Danh mục nắm giữ
133
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,99%
Số lượng vị thế hiệu dụng
78,2
Các vị thế trên 1%
30
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$9.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 133 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
LeMaitre Vascular In 525558201 $134K 0,35 1223 EC US
LKQ Corp 501889208 $134K 0,35 4232 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $133K 0,35 720 EC US
Watts Water Technolo 942749102 $125K 0,33 417 EC US
Sensient Technologie 81725T100 $121K 0,32 1067 EC US
Otter Tail Corp 689648103 $120K 0,31 1347 EC US
CARRIAGE SERVICES 143905107 $120K 0,31 2444 EC US
Astrana Health Inc 03763A207 $117K 0,31 3428 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $116K 0,30 3842 EC US
Atkore International 047649108 $115K 0,30 1474 EC US
Select Medical Holdi 81619Q105 $114K 0,30 6924 EC US
Turning Point Brands 90041L105 $112K 0,29 1390 EC US
Lululemon Athletica 550021109 $110K 0,29 797 EC CA
Avient Corp 05368V106 $102K 0,27 2763 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $102K 0,27 1160 EC US
Kadant Inc 48282T104 $100K 0,26 340 EC US
Chesapeake Utilities 165303108 $98K 0,26 781 EC US
Transcat Inc 893529107 $98K 0,25 1282 EC US
TriNet Group Inc 896288107 $94K 0,25 2062 EC US
Albany International 012348108 $89K 0,23 1539 EC US
Shutterstock Inc 825690100 $88K 0,23 5472 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $86K 0,22 1219 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $84K 0,22 2420 EC US
CRAI INTERNATIONAL 12618T105 $83K 0,22 526 EC US
Ethan Allen Interior 297602104 $83K 0,22 3879 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $80K 0,21 78 EC US
Insteel Industries I 45774W108 $74K 0,19 2829 EC US
ExlService Holdings 302081104 $71K 0,19 2241 EC US
OWENS & MINOR 690732102 $54K 0,14 14568 EC US
Hackett Group Inc/Th 404609109 $53K 0,14 4112 EC US
Tecnoglass Inc G87264100 $53K 0,14 1230 EC US
CorVel Corp 221006109 $50K 0,13 878 EC US
Natural Grocers by V 63888U108 $50K 0,13 1741 EC US
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
19,7%
Health Care
12,5%
Retail
11,7%
Technology
8,9%
Communications
7,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,5%
Telecommunication
3,3%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,9%
Financials
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,4%
Khác/Chưa xác định
2,1%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309833 82,55% 26328 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $59604 15,88% 5085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $5896 1,57% 501 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
ADBG Themes ETF Trust $38.5M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS $38.7M
TSLG Themes ETF Trust $38.3M
BMNG Themes ETF Trust $38.3M
ASHS DBX ETF Trust $38.3M
OVM Listed Funds Trust $38.0M
RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… $37.6M