Tidal Trust III (QUSA)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000090690 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.7M
- Danh mục nắm giữ
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$448K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$442K
- 12 tháng gần nhất
- +$19.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 88 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 6,65 | 1323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 6,60 | 5858 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.1M | 6,26 | 4085 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.0M | 5,85 | 2482 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $936K | 5,29 | 7096 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $914K | 5,16 | 2241 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $910K | 5,14 | 897 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $899K | 5,08 | 9604 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $821K | 4,63 | 1733 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $701K | 3,96 | 4767 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $622K | 3,51 | 1016 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $569K | 3,21 | 7220 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $565K | 3,19 | 2192 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $550K | 3,10 | 1667 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $530K | 2,99 | 567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $485K | 2,74 | 277 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $477K | 2,70 | 448 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $462K | 2,61 | 1593 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $447K | 2,52 | 1161 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $423K | 2,39 | 1073 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $418K | 2,36 | 1699 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $406K | 2,29 | 808 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $379K | 2,14 | 4173 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $370K | 2,09 | 969 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $342K | 1,93 | 1489 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $313K | 1,77 | 604 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $247K | 1,39 | 1373 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $224K | 1,27 | 224114 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $191K | 1,08 | 1750 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $135K | 0,76 | 1600 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $85K | 0,48 | 13 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $36K | 0,20 | 13 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $33K | 0,18 | 11 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $27K | 0,15 | 9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $10K | 0,06 | 96 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,04 | 24 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6K | 0,03 | 40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5K | 0,03 | 70 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,02 | 2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,02 | 21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,01 | 72 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,01 | 58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $959 | 0,01 | 14 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $752 | 0,00 | 16 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $629 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $555 | 0,00 | 6 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Khác/Chưa xác định
5,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1084651 | 69,25% | 63179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235312 | 15,02% | 12586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218171 | 13,93% | 11642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18777 | 1,20% | 1002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9370 | 0,60% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |