Spinnaker ETF Series (YFFI)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088674 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$22.7M
Danh mục nắm giữ
79
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
21,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng
63,0
Các vị thế trên 1%
48
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$504K
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$202K
12 tháng gần nhất
+$8.0M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
POTOMAC ELEC PWR 737679DC1 $212K 0,93 175000 DBT US
CONSTELLATION 210371AF7 $210K 0,92 187000 DBT US
UNION ELECTRIC 906548CH3 $184K 0,81 145000 DBT US
DUKE ENERGY FIEL 26439XAC7 $173K 0,76 152000 DBT US
PROGRESS ENERGY 743263AE5 $170K 0,75 151000 DBT US
DOMINION RESOURC 25746UAN9 $165K 0,73 155000 DBT US
ENTERPRISE PRODU 29379VAQ6 $164K 0,72 150000 DBT US
TENNESSEE GAS PL 880451AV1 $163K 0,72 154000 DBT US
SOUTHWESTN EL PR 845437BL5 $145K 0,64 140000 DBT US
ROGERS COMMUNIC 77509NAF0 $130K 0,57 113000 DBT CA
HSBC HLDGS PLC 404280AF6 $130K 0,57 117000 DBT GB
ENBRIDGE ENERGY 29250RAP1 $127K 0,56 110000 DBT US
CENTERPOINT ENER 15189YAD8 $125K 0,55 120000 DBT US
KROGER CO 501044BT7 $123K 0,54 113000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $113K 0,50 100000 DBT US
ARIZONA PUB SERV 040555DE1 $85K 0,38 80000 DBT US
EDISON INTL 281020AW7 $83K 0,37 79000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANT 12189TAD6 $83K 0,36 70000 DBT US
DETROIT EDISON 250847EB2 $74K 0,32 67000 DBT US
MASCO CORP 574599AT3 $67K 0,29 62000 DBT US
Goldman Sachs Financ 38141W273 $59K 0,26 59325 STIV US
JEFFERIES GROUP 472319AE2 $42K 0,18 41000 DBT US
UNITED TECH CORP 913017BA6 $42K 0,18 38000 DBT US
CREDIT SUIS USA 22541LAE3 $41K 0,18 37000 DBT US
PUBLIC SERVICE 744573AS5 $40K 0,18 36000 DBT US
WESTROCK MWV LLC 961548AV6 $40K 0,18 36000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $40K 0,18 39000 DBT US
VODAFONE GROUP 92857TAH0 $40K 0,18 36000 DBT GB
CATERPILLAR INC 149123BR1 $39K 0,17 30000 DBT US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Khác/Chưa xác định
100,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
JANE STREET GROUP, LLC $247862 63,94% 24785 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $132640 34,21% 13264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $7171 1,85% 717 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22.7M
WTIP WisdomTree Trust $22.8M
TSMG Themes ETF Trust $23.0M
LCOW Pacer Funds Trust $23.0M
XOEF iShares Trust $23.1M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust $22.7M
CAFG Pacer Funds Trust $22.7M
NVDD Direxion Shares ETF Trust $22.7M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M