State Street(R) My2027 Municipal Bond ETF (MYMG)
$24,56
▲ +0,04 (+0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$24,52 – $24,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| 6M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| YTD | ▼ -0,53% | ▲ +1,27% |
| 1Y | ▼ -0,71% | ▲ +2,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,00% | ▲ +3,75% |
Biến động 1 năm1,77%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,70
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.2M
12 tháng gần nhất
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193TW8 | $71K | 0,72 | 70000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $62K | 0,63 | 60000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVX5 | $62K | 0,62 | 60000 | DBT | US |
| Via Metropolitan Transit | 92555RAL0 | $61K | 0,62 | 60000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GPB4 | $56K | 0,57 | 55000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $56K | 0,57 | 55000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $51K | 0,52 | 50000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,51 | 50000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434EY3 | $51K | 0,51 | 50000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAW0 | $50K | 0,51 | 50000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430PH2 | $50K | 0,51 | 50000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157U81 | $46K | 0,47 | 45000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $46K | 0,46 | 45000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $45K | 0,46 | 45000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522UW2 | $41K | 0,42 | 40000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MMN1 | $41K | 0,41 | 40000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331K78 | $40K | 0,41 | 40000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NW3 | $30K | 0,31 | 30000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E48 | $30K | 0,30 | 30000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TC1 | $26K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $25K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K37 | $25K | 0,25 | 25000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $22K | 0,22 | 21860 | STIV | US |
| Pennsylvania State University/The | 709235YX7 | $20K | 0,21 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGC2 | $20K | 0,21 | 20000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SS3 | $20K | 0,21 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FBM5 | $20K | 0,20 | 20000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DG36 | $20K | 0,20 | 20000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174WH2 | $16K | 0,16 | 15000 | DBT | US |
| City of Charleston SC Waterworks & Sewer System Revenue | 160429WV4 | $15K | 0,15 | 15000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSG6 | $15K | 0,15 | 15000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,76%Lợi suất TTM
$0,68Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1918152 | 29,90% | 77725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1554709 | 24,24% | 62998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1263031 | 19,69% | 51179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $860880 | 13,42% | 34988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CWM, LLC | $298321 | 4,65% | 12068 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274584 | 4,28% | 11126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $244961 | 3,82% | 9926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |