Discipline Wealth Solutions, LLC
CIK 2010507 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 197
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2228 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,82%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,22% Ước tính mua $130085087 · bán $23224503
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 103
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 197 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $114975085 | 10,03% | 2591864 | $24287659 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $62774958 | 5,48% | 818448 | $6518300 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $60260616 | 5,26% | 247996 | $8615152 | Tăng ×5 | ||
| HCMT | $50453934 | 4,40% | 1203003 | $13223509 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $47759942 | 4,17% | 69539 | $14872051 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $46158402 | 4,03% | 647837 | $12277458 | Tăng ×6 | ||
| VB | $44285595 | 3,86% | 146099 | $9409586 | Tăng ×5 | ||
| AGG | $37455953 | 3,27% | 378419 | $-1042436 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $35551101 | 3,10% | 1014876 | $3167645 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31871446 | 2,78% | 658093 | $3052847 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $31628754 | 2,76% | 85474 | $10053466 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $28971670 | 2,53% | 694265 | $2580871 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $28026253 | 2,45% | 128602 | $8129255 | Tăng ×5 | ||
| DFIC | $27038210 | 2,36% | 725663 | $181321 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $24115701 | 2,10% | 309533 | $951541 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $22476894 | 1,96% | 553073 | $6139267 | Tăng ×6 | ||
| AVDV | $20122199 | 1,76% | 195266 | $997061 | Tăng ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19057789 | 1,66% | 363629 | $1054830 | Tăng ×5 | ||
| QQH | $16376911 | 1,43% | 191319 | $5472323 | Tăng ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16294038 | 1,42% | 279966 | $-160617 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $15049272 | 1,31% | 179693 | $4577642 | Tăng ×4 | ||
| LGH | $14502696 | 1,27% | 227458 | $4276039 | Tăng ×4 | ||
| STIP | $13448683 | 1,17% | 131643 | $1022856 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $13371849 | 1,17% | 280039 | $673571 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $12535255 | 1,09% | 129993 | $3717982 | Tăng ×4 | ||
| VPL | $12094889 | 1,06% | 104546 | $3996157 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11786462 | 1,03% | 137869 | $2926978 | Tăng ×3 | ||
| VSS | $11382527 | 0,99% | 73774 | $3130245 | Tăng ×3 | ||
| DIHP | $11115785 | 0,97% | 325737 | $286092 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $11090862 | 0,97% | 134696 | $3012831 | Tăng ×5 | ||
| VGK | $10758182 | 0,94% | 121506 | $2983450 | Tăng ×3 | ||
| DFSV | $10516580 | 0,92% | 271116 | $2779132 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10070752 | 0,88% | 137185 | $3305292 | Tăng ×5 | ||
| DFAE | $9123357 | 0,80% | 226893 | $1154974 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8438442 | 0,74% | 29162 | $1211836 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $8315209 | 0,73% | 164332 | $633930 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $8259072 | 0,72% | 138366 | $2642988 | Tăng ×3 | ||
| CWB | $7845229 | 0,68% | 72762 | $542474 | Giảm ×1 | ||
| DGS | $7646175 | 0,67% | 118161 | $295106 | Giảm ×1 | ||
| QLD | $6880809 | 0,60% | 71112 | $-583966 | Giảm ×1 | ||
| JANU | $6631132 | 0,58% | 220084 | $750927 | Tăng ×5 | ||
| IAU | $5760582 | 0,50% | 76289 | $-1050322 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $5524007 | 0,48% | 68198 | $2204584 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $5087908 | 0,44% | 6794 | $730527 | Tăng ×2 | ||
| EFO | $4961103 | 0,43% | 67800 | $1355524 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4265245 | 0,37% | 21317 | $618834 | Tăng ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3865134 | 0,34% | 76949 | $1079640 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $3858972 | 0,34% | 10476 | $-187307 | Tăng ×6 | ||
| ITOT | $3639045 | 0,32% | 22153 | $551250 | Tăng ×1 | ||
| SSUS | $3536313 | 0,31% | 63936 | $640251 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3525923 | 0,31% | 14794 | $470255 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3406425 | 0,30% | 43103 | $1064866 | Tăng ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3248238 | 0,28% | 39560 | $-69212 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3240728 | 0,28% | 32192 | $-2229978 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $2982593 | 0,26% | 32547 | $160796 | Tăng ×4 | ||
| TILT | $2928965 | 0,26% | 10610 | $308272 | Giảm ×1 | ||
| SOXL | $2695530 | 0,24% | 10107 | $2186387 | Giảm ×1 | ||
| GLTR | $2608607 | 0,23% | 14400 | $-471323 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $2385591 | 0,21% | 19960 | $1910181 | Tăng ×2 | ||
| ZECP | $2349072 | 0,20% | 62244 | $318159 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2222572 | 0,19% | 9393 | $180577 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2202194 | 0,19% | 5904 | $54564 | Tăng ×5 | ||
| SSO | $2027945 | 0,18% | 30097 | $1246100 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $2018477 | 0,18% | 37750 | $-364890 | Tăng ×1 | ||
| TLTD | $1982084 | 0,17% | 20210 | $-134640 | Giảm ×1 | ||
| MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | $1964330 | 0,17% | 7999 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $1862244 | 0,16% | 8202 | $85999 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1742318 | 0,15% | 4875 | $362781 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1736153 | 0,15% | 5304 | $236530 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1643983 | 0,14% | 2232 | $68009 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1635272 | 0,14% | 21362 | $32667 | Giảm ×3 | ||
| SPXL | $1595790 | 0,14% | 5896 | $-598714 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1546527 | 0,13% | 12035 | $161626 | Tăng ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1536901 | 0,13% | 26058 | $-27894 | Giảm ×3 | ||
| PHYS | $1392189 | 0,12% | 46145 | $275786 | Tăng ×1 | ||
| VT | $1386877 | 0,12% | 8836 | $419994 | Tăng ×1 | ||
| IBD | $1335874 | 0,12% | 56200 | Tăng ×1 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $1138409 | 0,10% | 19826 | $137196 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1121823 | 0,10% | 3175 | $211042 | |||
| TNA | $1055933 | 0,09% | 14058 | ||||
| RZV | $1039870 | 0,09% | 6976 | $150486 | Giảm ×3 | ||
| IWC | $1039696 | 0,09% | 5197 | $196402 | Giảm ×3 | ||
| UPRO | $1001972 | 0,09% | 7067 | ||||
| V Visa Inc. | $956971 | 0,08% | 2789 | $149304 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $930341 | 0,08% | 8956 | $36932 | Giảm ×1 | ||
| UDOW | $905751 | 0,08% | 12923 | ||||
| DXIV | $902528 | 0,08% | 12893 | $395044 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $891132 | 0,08% | 30529 | $89947 | Giảm ×3 | ||
| SPYI | $873817 | 0,08% | 16459 | $224516 | Tăng ×1 | ||
| FDLS | $854953 | 0,07% | 20226 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $850116 | 0,07% | 9869 | $127229 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $845133 | 0,07% | 25387 | $166059 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $843241 | 0,07% | 1129 | $-402267 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $837452 | 0,07% | 1320 | $96028 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $823824 | 0,07% | 15248 | $99109 | |||
| TPSC | $811187 | 0,07% | 16906 | $115042 | Tăng ×1 | ||
| DLS | $809755 | 0,07% | 9664 | $9676 | Giảm ×3 | ||
| BIBL | $788847 | 0,07% | 13629 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $787204 | 0,07% | 8844 | $37832 | Giảm ×3 | ||
| PSLV | $780962 | 0,07% | 41386 | $-95174 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $114975085 | 10,03% | tăng ×6 |
| BIV | $62774958 | 5,48% | tăng ×5 |
| VBR | $60260616 | 5,26% | tăng ×5 |
| HCMT | $50453934 | 4,40% | tăng ×3 |
| VOO | $47759942 | 4,17% | tăng ×5 |
| VEA | $46158402 | 4,03% | tăng ×6 |
| VB | $44285595 | 3,86% | tăng ×5 |
| DFIS | $35551101 | 3,10% | tăng ×6 |
| BNDX | $31871446 | 2,78% | tăng ×5 |
| VTI | $31628754 | 2,76% | tăng ×5 |
| VTV | $28026253 | 2,45% | tăng ×5 |
| BSV | $24115701 | 2,10% | tăng ×6 |
| DFEM | $22476894 | 1,96% | tăng ×6 |
| AVDV | $20122199 | 1,76% | tăng ×5 |
| IGSB | $19057789 | 1,66% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MQQQ | $1964330 | 7999 | 0,17% |
| IBD | $1335874 | 56200 | 0,12% |
| TNA | $1055933 | 14058 | 0,09% |
| UPRO | $1001972 | 7067 | 0,09% |
| UDOW | $905751 | 12923 | 0,08% |
| FDLS | $854953 | 20226 | 0,07% |
| BIBL | $788847 | 13629 | 0,07% |
| RVNU | $674182 | 26637 | 0,06% |
| WWJD | $488636 | 12815 | 0,04% |
| CSCO | $321840 | 2740 | 0,03% |
| XLK | $284492 | 1493 | 0,02% |
| INTC | $270184 | 1935 | 0,02% |
| MU | $251637 | 218 | 0,02% |
| CLOI | $247930 | 4682 | 0,02% |
| EOS | $241757 | 10969 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +258K | +$24.3M |
| VOO | Mua thêm | +15K | +$14.9M |
| HCMT | Mua thêm | +145K | +$13.2M |
| VEA | Mua thêm | +119K | +$12.3M |
| VTI | Mua thêm | +18K | +$10.1M |
| VB | Mua thêm | +13K | +$9.4M |
| VBR | Mua thêm | +10K | +$8.6M |
| VTV | Mua thêm | +27K | +$8.1M |
| BIV | Mua thêm | +90K | +$6.5M |
| DFEM | Mua thêm | +80K | +$6.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ESIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50022 | $1261805 | Không còn theo dõi |
| QQQP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4444 | $756472 | |
| UPRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6174 | $714658 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15592 | $710040 | Không còn theo dõi |
| SPXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3953 | $666854 | Không còn theo dõi |
| UDOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6982 | $660129 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7333 | $650040 | Không còn theo dõi |
| TSLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51189 | $621946 | |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15883 | $602436 | Không còn theo dõi |
| UDOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9977 | $577759 | Không còn theo dõi |
| GRNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18969 | $454478 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2667 | $414123 | 4,8% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6940 | $409207 | Không còn theo dõi |
| QVOY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13519 | $386518 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9019 | $364913 | |
| MUNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6966 | $363556 | Không còn theo dõi |
| GWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7906 | $333883 | Không còn theo dõi |
| DISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8826 | $315012 | Không còn theo dõi |
| CLOI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5960 | $314763 | Không còn theo dõi |
| EOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13391 | $313483 | 6,0% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5810 | $292665 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6400 | $288770 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 895 | $251710 | -28,6% |
| RWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5494 | $251448 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19262 | $250218 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1261 | $250044 | 44,9% |
| DFLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6856 | $244820 | Không còn theo dõi |
| BRRR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8869 | $234591 | |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4542 | $227988 | 16,7% |
| IDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1958 | $227336 | Không còn theo dõi |
| TBLL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2107 | $222399 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7461 | $217326 | Không còn theo dõi |
| DGRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2469 | $216893 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1493 | $214982 | Không còn theo dõi |
| AOA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2412 | $212563 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2497 | $210062 | |
| SHLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2858 | $200746 | Không còn theo dõi |
| POST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2022 | $200279 | -17,9% |
| ULTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16126 | $88209 | Không còn theo dõi |
| HPP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10808 | $29830 | 36,8% |