Thornburg ETF Trust (TPLS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000089219 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,68
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$24,65 – $26,00
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $20.1M
- Danh mục nắm giữ
- 337
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 59,0
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TPLS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 2 năm 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Biến động 1 năm
- 5,47%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,71
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 337 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48,52% | 250897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48,12% | 248384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3,13% | 16189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0,13% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0,10% | 496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0,01% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |