Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$50,08 – $50,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TUSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$7.6M
12 tháng gần nhất
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 436 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38378W6V0 | $894K | 0,41 | 898412 | ABS-MBS | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MAF6 | $866K | 0,39 | 873000 | ABS-O | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767PAA6 | $822K | 0,37 | 827980 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658CAA9 | $821K | 0,37 | 819402 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKR1 | $803K | 0,36 | 800000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $799K | 0,36 | 800000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $797K | 0,36 | 800000 | DBT | US |
| Verdelite Static CLO Ltd | 92338VAA9 | $795K | 0,36 | 795197 | ABS-CBDO | JE |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $795K | 0,36 | 800000 | DBT | IE |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAA1 | $776K | 0,35 | 779234 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $761K | 0,35 | 749000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55953UAL8 | $758K | 0,34 | 757000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EE5 | $758K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $757K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ACSK8 | $756K | 0,34 | 754067 | ABS-MBS | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCQ3 | $755K | 0,34 | 750000 | DBT | FR |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $754K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $754K | 0,34 | 750000 | DBT | FR |
| MORGAN STANLEY | 61748UAJ1 | $753K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $753K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAF7 | $752K | 0,34 | 750000 | DBT | CA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $752K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BU3 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 337967AA1 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EB1 | $751K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCS9 | $750K | 0,34 | 750000 | DBT | FR |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341EBA2 | $750K | 0,34 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $750K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAF6 | $749K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAD2 | $749K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDU0 | $749K | 0,34 | 750000 | DBT | JP |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $747K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAC7 | $747K | 0,34 | 750000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $746K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGL7 | $745K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $742K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AF9 | $740K | 0,34 | 750000 | DBT | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55608JAX6 | $729K | 0,33 | 745000 | DBT | AU |
| Fannie Mae | 3136AQ5Q9 | $710K | 0,32 | 716189 | ABS-MBS | US |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $707K | 0,32 | 706822 | ABS-CBDO | KY |
| ING GROEP NV | 456837BP7 | $704K | 0,32 | 700000 | DBT | NL |
| LCM Ltd Partnership | 50201QAL8 | $700K | 0,32 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $698K | 0,32 | 700000 | DBT | CA |
| Venture CDO Ltd | 92326JAW2 | $686K | 0,31 | 685190 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136BQN70 | $679K | 0,31 | 676116 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAW5 | $679K | 0,31 | 678563 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 31397BJ28 | $676K | 0,31 | 676128 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
3,91%Lợi suất TTM
$1,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1870 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2340 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90,86% | 1995880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2,56% | 56124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2,48% | 54449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1,62% | 35656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1,36% | 29865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0,39% | 8580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0,37% | 8087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0,27% | 5911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0,09% | 1940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |