ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ASLV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088481 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $223.2M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,2
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$14.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$32.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.4M | 6,01 | 35140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 5,24 | 44125 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $9.7M | 4,36 | 99459 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $9.2M | 4,11 | 65172 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $8.5M | 3,81 | 97757 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.4M | 3,33 | 15672 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.1M | 3,19 | 37216 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 3,09 | 15921 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $6.2M | 2,80 | 29127 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $6.2M | 2,76 | 24022 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $6.2M | 2,76 | 114678 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.1M | 2,72 | 39388 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,71 | 18348 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.0M | 2,69 | 112245 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.0M | 2,69 | 26096 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $5.9M | 2,66 | 100528 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.6M | 2,49 | 39170 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.5M | 2,45 | 30573 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.3M | 2,39 | 16170 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.3M | 2,38 | 16164 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.2M | 2,34 | 41443 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.9M | 2,20 | 18257 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 2,13 | 77335 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 2,00 | 34928 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $4.2M | 1,90 | 60867 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $4.2M | 1,88 | 29560 | EC | NL |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $4.1M | 1,85 | 26143 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.9M | 1,76 | 13369 | EC | NL |
| Medtronic PLC | — | $3.5M | 1,58 | 43423 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.5M | 1,56 | 11561 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,41 | 215602 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.1M | 1,38 | 25033 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 1,36 | 7081 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $3.0M | 1,34 | 2984293 | STIV | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.9M | 1,29 | 21828 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.9M | 1,28 | 8745 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.6M | 1,18 | 34292 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.6M | 1,17 | 8095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1,13 | 6161 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.3M | 1,01 | 12847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,91 | 5128 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 0,82 | 4361 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 0,80 | 12474 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0,72 | 5530 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $837K | 0,37 | 2436 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,8%
Healthcare
10,0%
Technology
10,0%
Retail
8,9%
Financial Services
8,8%
Energy
7,0%
Communication Services
6,0%
Financials
4,7%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,3%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Khác/Chưa xác định
17,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197262681 | 95,79% | 6572487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5953908 | 2,89% | 198375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597535 | 0,29% | 19909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572956 | 0,28% | 19090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485407 | 0,24% | 16173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386992 | 0,19% | 12894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349536 | 0,17% | 11646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274653 | 0,13% | 9151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30283 | 0,01% | 1009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16357 | 0,01% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |