Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$50,08 – $50,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TUSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$7.6M
12 tháng gần nhất
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 436 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $251K | 0,11 | 250000 | DBT | CA |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAZ3 | $250K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PBA9 | $250K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAQ0 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009RAA1 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 146918AA5 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AC7 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704AAC5 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $250K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAS2 | $250K | 0,11 | 250000 | DBT | SE |
| Battalion CLO LTD | 07134WAN3 | $250K | 0,11 | 249696 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01750FAW6 | $249K | 0,11 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $249K | 0,11 | 250000 | DBT | GB |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $249K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAW1 | $249K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $249K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548KAA7 | $248K | 0,11 | 247949 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $248K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAM9 | $248K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $247K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $247K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCE7 | $247K | 0,11 | 240000 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $247K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| Tricon Residential | 895974AA1 | $246K | 0,11 | 245595 | ABS-O | US |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $240K | 0,11 | 240000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383LZM5 | $233K | 0,11 | 233038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJSY0 | $231K | 0,11 | 233076 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W15W9 | $231K | 0,10 | 234586 | ABS-MBS | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAS8 | $231K | 0,10 | 230718 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024948AA9 | $230K | 0,10 | 229752 | ABS-O | US |
| OZLM Ltd | 67113DAW4 | $218K | 0,10 | 218293 | ABS-CBDO | KY |
| Dell Equipment Finance Trust | 24703UAC7 | $215K | 0,10 | 214452 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $212K | 0,10 | 211791 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136AK2Y8 | $209K | 0,09 | 210713 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83390JAA0 | $205K | 0,09 | 204863 | ABS-O | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDL1 | $202K | 0,09 | 200000 | DBT | JP |
| A&D Mortgage Trust | 00249FAA5 | $201K | 0,09 | 201485 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ET2 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | ES |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAB7 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BB4 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CT7 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFW6 | $200K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAP1 | $200K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $200K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $200K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00835DAA0 | $197K | 0,09 | 197034 | ABS-O | US |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,09 | 192083 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AB6 | $192K | 0,09 | 191820 | ABS-O | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04942WAA0 | $190K | 0,09 | 189474 | ABS-CBDO | KY |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
3,91%Lợi suất TTM
$1,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1870 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2340 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90,86% | 1995880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2,56% | 56124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2,48% | 54449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1,62% | 35656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1,36% | 29865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0,39% | 8580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0,37% | 8087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0,27% | 5911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0,09% | 1940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |