Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076475 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,20
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$26,88 – $29,47
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $233.3M
- Danh mục nắm giữ
- 487
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,1
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
GVLU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$10.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$26.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 487 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0,10 | 6918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0,10 | 1506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0,10 | 1968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0,09 | 1227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0,09 | 1017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0,09 | 3438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0,09 | 1024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0,09 | 1323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,09 | 3725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0,09 | 6727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0,09 | 2402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0,08 | 3772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0,08 | 2660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0,08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0,08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0,08 | 2248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0,08 | 2054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0,08 | 6249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0,08 | 2048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0,08 | 2225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0,08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0,08 | 1004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0,08 | 16616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0,08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0,07 | 2547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0,07 | 6357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0,07 | 6708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0,07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0,07 | 1640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0,07 | 5541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0,07 | 1999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0,07 | 2117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0,06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0,06 | 4452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0,06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0,06 | 1212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0,06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0,06 | 2872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0,06 | 1060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0,06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0,05 | 1147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0,05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0,05 | 6114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0,05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0,05 | 2020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0,05 | 1995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0,05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0,05 | 2596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0,05 | 3173 | EC | FI |
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,9%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
5,43%
Lợi suất TTM
$1,59
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $1,5870 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2024 | $0,6800 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79,60% | 4576950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5,53% | 317776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4,13% | 237252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2,88% | 165364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2,26% | 129951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1,12% | 64124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0,70% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0,61% | 37604 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0,61% | 35040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0,59% | 34188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0,53% | 30361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0,44% | 25156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0,31% | 20540 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0,31% | 17739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0,16% | 9072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0,13% | 6754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0,11% | 6310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0,00% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |