CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

CIK 1803425 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$464.9M
#3964 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.0%
Các vị thế
1012
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: -8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,56%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
68,75%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 1,62% Ước tính mua $7903125 · bán $34412557

Các vị thế mới
55
Tăng
318
Giảm
330
Đã Đóng
99
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,5%
Financials
3,0%
Retail
2,1%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,0%

Danh mục đầy đủ 1012 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37230188 8,01% 461247 $-6224766 Giảm ×1
VOO $31465428 6,77% 61228 $-1133159 Tăng ×1
BIV $30874408 6,64% 403218 $594810 Giảm ×1
SCHD $21988383 4,73% 786423 $436173 Giảm ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21824429 4,69% 264410 $172639 Giảm ×1
IWF $19831593 4,27% 54921 $-3820486 Giảm ×1
VIG $15324296 3,30% 78995 $-1111657 Giảm ×1
SPY SPY $13694078 2,95% 24480 $-472797 Tăng ×1
IWD $12669198 2,73% 67332 $93965 Giảm ×1
JPST $11539763 2,48% 227923 $-19734 Giảm ×1
BRKB $10017251 2,15% 18809 $766512 Giảm ×1
VIOO $9067594 1,95% 144663 $-1369813 Giảm ×1
IWN $8297927 1,79% 54960 $-1225325 Giảm ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8291657 1,78% 78194 $-697296 Giảm ×1
VTI $7975786 1,72% 29020 $-1069643 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7465600 1,61% 33609 $-7281538 Giảm ×1
TCAF $7344151 1,58% 441362 $33845 Tăng ×1
IVV $7044267 1,52% 12537 $11027 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6968331 1,50% 36625 $-996850 Tăng ×1
VWO $6509219 1,40% 143818 $9563 Giảm ×1
IWO $6047542 1,30% 23667 $-1299668 Giảm ×1
VEA $4819998 1,04% 94826 $139592 Giảm ×1
SPHQ $4594523 0,99% 69257 $162801 Tăng ×1
EFA $4415996 0,95% 54032 $169654 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4292310 0,92% 11434 $-1715889 Giảm ×1
VTV $4217404 0,91% 24415 $462120 Tăng ×1
COWZ $4216880 0,91% 77007 $-244498 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3411923 0,73% 31481 $-1123142 Giảm ×1
IWM $3306991 0,71% 16577 $-329516 Tăng ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2663476 0,57% 20013 $-336188 Giảm ×1
RSP $2629815 0,57% 15181 $36381 Tăng ×1
CGDV $2366709 0,51% 66406 $-46055 Giảm ×1
PRF $2359641 0,51% 167735 $133975 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2254424 0,48% 18483 $-940904 Giảm ×1
FBCG $2207746 0,47% 55235 $-287982 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2165025 0,47% 16321 $232312 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2135425 0,46% 12754 $-811007 Tăng ×1
IVE $2079330 0,45% 10911 $16532 Tăng ×1
IVW $2042426 0,44% 22002 $-189371 Tăng ×1
VUG $1950072 0,42% 5259 $-197543 Tăng ×1
CGGR $1850980 0,40% 54043 $30860 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1803232 0,39% 3129 $-458863 Giảm ×1
IJR $1715482 0,37% 16405 $-98018 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1656727 0,36% 7907 $-181077 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1652111 0,36% 39590 $-136123 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1625282 0,35% 11627 $-380073 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1574991 0,34% 48772 $-205714 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1534109 0,33% 9820 $-403885 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1497070 0,32% 9432 $348287 Giảm ×1
BSV $1491615 0,32% 19055 $22561 Tăng ×1
GLD $1476515 0,32% 5124 $237706 Tăng ×1
IWB $1426636 0,31% 4651 $-31131 Tăng ×1
VB $1344274 0,29% 6062 $-169760 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1313939 0,28% 18822 $119175 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1252894 0,27% 8102 $-349043 Giảm ×1
IJH $1211748 0,26% 20767 $-31918 Tăng ×1
SCHV $1133520 0,24% 42646 $-5371 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1125971 0,24% 4590 $-182226 Giảm ×1
GSST $1124083 0,24% 22241 $1008935 Tăng ×1
CGXU $1072759 0,23% 43822 $-99891 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1071558 0,23% 2046 $21509 Giảm ×1
VNQ $1069533 0,23% 11813 $19097 Tăng ×1
FNDB $1031099 0,22% 44811 $-41640 Giảm ×1
VO $966458 0,21% 3737 $-25582 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962425 0,21% 1018 $77872 Tăng ×1
MDY $927571 0,20% 1739 $-66111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891374 0,19% 7495 $82957 Giảm ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886889 0,19% 104586 $-194531
IEFA $885044 0,19% 11699 $111987 Tăng ×1
ITOT $872289 0,19% 7149 $-56300 Giảm ×1
XLV XLV $855167 0,18% 5857 $-5038 Giảm ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828034 0,18% 8282 $-38550 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820839 0,18% 4950 $85821 Giảm ×1
EEM $796138 0,17% 18218 $41652 Tăng ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742266 0,16% 3983 $-5443 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711973 0,15% 2282 $-89953 Tăng ×1
VTEB $704933 0,15% 14207 $-121485 Giảm ×1
FTLS $670980 0,14% 10471 $-16486 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650124 0,14% 1774 $-84206 Giảm ×1
CGCP $647524 0,14% 28843 $7164 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645918 0,14% 1735 $22091 Tăng ×1
XLG $638163 0,14% 13867 $-59801 Giảm ×1
V Visa Inc. $637399 0,14% 1819 $142179 Tăng ×1
VGT $632434 0,14% 1166 $-92165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622100 0,13% 10000 $155830 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $617954 0,13% 10296 $41509 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615778 0,13% 4846 $-154313 Giảm ×1
SCHG $605935 0,13% 24199 $-60101 Tăng ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581500 0,13% 50000 $196500 Tăng ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577050 0,12% 4991 $-157962 Tăng ×1
SKX $567800 0,12% 10000 $-104600
IEMG $561325 0,12% 10401 $42118 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550266 0,12% 8122 $167751 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536351 0,12% 82783 $-161982 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520981 0,11% 7093 $14090 Tăng ×1
DSTL $520402 0,11% 9594 $-303043 Giảm ×1
MRSH Marsh Common Stock $516513 0,11% 2117 $69475 Tăng ×1
VBK $513107 0,11% 2038 $-95464 Giảm ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506756 0,11% 6040 $-70686 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505608 0,11% 3817 $62601 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LTH $302000 10000 0,06%
KTF $225120 24000 0,05%
NAD $207360 18000 0,04%
AFB $108600 10000 0,02%
NZF $107820 8816 0,02%
CII $69079 3740 0,01%
NXP $61590 4286 0,01%
LPLA $55618 170 0,01%
MYI $54983 5003 0,01%
ONEQ $53840 791 0,01%
VALQ $40769 671 0,01%
NEA $38494 3437 0,01%
CLOI $30209 572 0,01%
ARGT $28270 350 0,01%
MTUM $21481 106 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Giảm -25K -$7.3M
VONG Giảm -20K -$6.2M
IWF Giảm -4K -$3.8M
MSFT Giảm -3K -$1.7M
VIOO Giảm -5K -$1.4M
IWO Giảm -2K -$1.3M
IWN Giảm -3K -$1.2M
VOO Mua thêm +726 -$1.1M
NVDA Giảm -2K -$1.1M
VIG Giảm -5K -$1.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 178378 $7511495 Không còn theo dõi
SPXL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3764 $634842 Không còn theo dõi
TMP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5199 $352587 Không còn theo dõi
RSKD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40000 $189200 26,9%
ARKB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1954 $182250 Không còn theo dõi
VIOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1805 $168429 Không còn theo dõi
PTON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $87000 -13,5%
QAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2614 $83907 Không còn theo dõi
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1477 $76355
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 219 $59026 Không còn theo dõi
FFIV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $50294 42,3%
CMDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1003 $47710 Không còn theo dõi
FLIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1237 $46847 Không còn theo dõi
EMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4121 $39637 7,1%
RCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5146 $39208 -15,8%
FOUR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 338 $35078 -42,2%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 204 $31500 116,1%
IHAK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 591 $28804 Không còn theo dõi
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 205 $26156 Không còn theo dõi
EMGF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 525 $23745 Không còn theo dõi
CLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2114 $19872 40,9%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $18630 155,4%
AVEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 312 $18335 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $16568 300,1%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $16344 46,1%
RPD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 392 $15771 -57,0%
RSPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 393 $14707 Không còn theo dõi
FUTY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 291 $14193 Không còn theo dõi
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 529 $13905 Không còn theo dõi
RKLBXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 419 $10672 Không còn theo dõi
SCCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 102 $9215 136,4%
AER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 93 $8901 43,6%
TECK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 214 $8680 89,2%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 96 $6416 0,1%
SLYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 66 $5888 Không còn theo dõi
STE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26 $5345 4,3%
EWJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 61 $4040 Không còn theo dõi
WBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 411 $3835 Không còn theo dõi
HTLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51 $3127 Không còn theo dõi
IBDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 121 $3013 Không còn theo dõi
SUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 59 $2967 Không còn theo dõi
IBDR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 116 $2793 Không còn theo dõi
IBDS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 114 $2732 Không còn theo dõi
ORANY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 249 $2451 Không còn theo dõi
RIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38 $2234 74,3%
GLOB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11 $2153 -66,6%
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 77 $2039 Không còn theo dõi
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12 $1836 57,6%
FRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16 $1792 19,8%
CCC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 152 $1783 -18,1%
MTRN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $1739 186,5%
HSBC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34 $1639 81,5%
HUBG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $1538 10,3%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49 $1505 -16,3%
GNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 52 $1467 2,9%
AZTA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $1454 4,7%
ONTO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $1333 148,1%
AZPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $1305 Không còn theo dõi
HOLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $1298 Không còn theo dõi
CIVI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $1290 Không còn theo dõi
SHOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $1254 74,6%
DECK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $1219 -19,6%
CAH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1183 67,4%
APTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $1150 -19,7%
CHRD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1143 32,5%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13 $1125 97,4%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $1125 48,9%
ZBH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1059 -12,2%
ALGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $1043 0,0%
FIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $996 16,0%
BFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $948 Không còn theo dõi
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 177 $772 20,1%
UFCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $769 85,0%
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $764 45,1%
GOLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 48 $743 84,0%
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23 $639 -39,7%
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $629 1,4%
TYL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $577 -40,9%
TAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $574 -30,3%
NOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37 $541 34,7%
TAK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $518 21,9%
FOXF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17 $507 -6,4%
KEYS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $482 111,7%
AKAM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $479 36,6%
BMI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $473 -32,4%
ACGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $462 3,7%
COO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $460 -10,2%
DINO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13 $456 186,6%
IPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16 $449 Không còn theo dõi
BWA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $446 137,3%
ZBRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $387 27,3%
MHK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $358 18,6%
RHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $353 -19,2%
FMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $345 -74,0%
RVNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 112 $341 Không còn theo dõi
WST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $328 57,6%
LNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $296 7,6%
IEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $210 -25,6%
XXII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $11 -88,1%