The Free Markets ETF (FMKT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000091882 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.0M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,9
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3,56 | 6157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3,32 | 1771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3,18 | 2113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3,00 | 7244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2,98 | 20992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2,86 | 6012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2,73 | 3407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2,68 | 2574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2,65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2,64 | 3514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | — | $375K | 2,49 | 31483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2,43 | 4584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2,37 | 3040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2,34 | 351351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2,24 | 3564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2,21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2,21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2,15 | 2550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2,06 | 1732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2,03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2,02 | 23953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1,96 | 3384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1,95 | 1550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1,94 | 2270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1,92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1,92 | 7078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1,92 | 1117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1,90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1,85 | 1418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1,81 | 19760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1,81 | 4456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1,80 | 2209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1,70 | 37557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1,68 | 2206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1,68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1,67 | 35423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1,51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1,47 | 2694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1,44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1,43 | 1044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1,43 | 3908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1,42 | 1093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1,42 | 7860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1,39 | 4247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1,38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1,26 | 1127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0,98 | 2309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $140K | 0,93 | 2050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0,92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0,66 | 2182 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
17,7%
Industrials
17,6%
Financial Services
17,1%
Financials
8,9%
Utilities
6,1%
Energy
5,3%
Consumer Staples
4,2%
Healthcare
3,8%
Real Estate
3,4%
Communications
2,7%
Communication Services
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Khác/Chưa xác định
9,2%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,46
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41,57% | 95829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17,37% | 40045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14,23% | 32812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12,79% | 29482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 6,97% | 15791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4,70% | 10842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0,98% | 2261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0,72% | 1671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21812 | 0,43% | 996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0,21% | 496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |