Tidal Trust II (CCSO)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,84
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$23,28 – $28,56
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $46.6M
- Danh mục nắm giữ
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,9
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CCSO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Biến động 1 năm
- 23,47%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,59
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$684K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$32K
- 12 tháng gần nhất
- +$4.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 120 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0,31 | 1718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0,30 | 11314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0,30 | 1157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0,30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0,29 | 5274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0,28 | 5958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0,24 | 4750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0,23 | 5023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0,23 | 8288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0,20 | 2149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0,18 | 7081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0,18 | 12974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0,17 | 1828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0,16 | 13640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0,14 | 12829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0,14 | 9776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0,13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0,13 | 5754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0,12 | 2945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0,12 | 1944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0,12 | 3071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0,12 | 9599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0,11 | 6899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0,11 | 6218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0,11 | 2560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0,10 | 1304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0,09 | 5715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0,09 | 1258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0,09 | 1781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0,09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0,09 | 11665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0,08 | 13590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0,08 | 3025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0,08 | 3640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0,08 | 8230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0,08 | 2388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0,08 | 27130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0,08 | 1763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0,07 | 18702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0,07 | 1612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0,07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0,06 | 4596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0,06 | 1142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0,06 | 7031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0,06 | 2172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0,06 | 5625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0,05 | 12144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0,05 | 12595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0,04 | 9734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0,04 | 8240 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
47,5%
Materials
15,4%
Consumer Discretionary
7,4%
Technology
5,8%
Energy
5,6%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,6%
Financial Services
0,4%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
14,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56,51% | 37466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20,68% | 13841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11,66% | 7856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8,43% | 5575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1,23% | 815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0,92% | 611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5130 | 0,28% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0,21% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0,09% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |