INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1633448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $873.5M
- Các vị thế
- 189
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2669 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,33%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,15% Ước tính mua $114361991 · bán $34803244
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 60
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 7
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
9,3%
Technology
3,6%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer products
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,5%
Danh mục đầy đủ 189 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $99976186 | 11,45% | 631801 | $13069728 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $90727541 | 10,39% | 1052890 | $18178950 | Tăng ×3 | ||
| CGXU | $70216761 | 8,04% | 2063378 | $10607186 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $51966545 | 5,95% | 262126 | $3026562 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50056313 | 5,73% | 199380 | $6267451 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $43447753 | 4,97% | 860352 | $-8069474 | Giảm ×3 | ||
| JMBS | $38173434 | 4,37% | 850946 | $3559979 | Tăng ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $34258389 | 3,92% | 662318 | $5057514 | Tăng ×2 | ||
| VB | $28831786 | 3,30% | 95625 | $6253651 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $26448578 | 3,03% | 87025 | $7468110 | Tăng ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $20888702 | 2,39% | 420465 | $1181470 | Tăng ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $20198767 | 2,31% | 684472 | $-364613 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $19751335 | 2,26% | 81368 | $-1993559 | Giảm ×5 | ||
| IJK | $19284821 | 2,21% | 166148 | $898765 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $16312388 | 1,87% | 176962 | $-2078989 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16062437 | 1,84% | 54564 | $2020912 | Giảm ×3 | ||
| VBK | $15165081 | 1,74% | 41855 | $31938 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $14704737 | 1,68% | 124153 | $-1686850 | Giảm ×3 | ||
| SPYV | $12271948 | 1,40% | 201179 | $-4708155 | Giảm ×3 | ||
| GLDM | $9519990 | 1,09% | 119119 | $-1451262 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $8739017 | 1,00% | 53012 | $1008037 | Giảm ×3 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5998850 | 0,69% | 65000 | $566800 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5477864 | 0,63% | 15306 | $1030673 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $4786670 | 0,55% | 12916 | $-529133 | Tăng ×3 | ||
| DON | $4680988 | 0,54% | 82879 | $202115 | Giảm ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $4287837 | 0,49% | 32915 | $16717 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $4186348 | 0,48% | 5614 | $507730 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4168358 | 0,48% | 17246 | $543210 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3985846 | 0,46% | 27036 | $51170 | Giảm ×3 | ||
| PYLD | $3782374 | 0,43% | 143598 | $572621 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3382799 | 0,39% | 6475 | $-154294 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $3347887 | 0,38% | 47582 | $333324 | Tăng ×3 | ||
| WCMI | $2802311 | 0,32% | 145726 | $359693 | Tăng ×2 | ||
| CEF | $2730292 | 0,31% | 67682 | $-820219 | Giảm ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2647543 | 0,30% | 51538 | $16364 | Giảm ×3 | ||
| VO | $2622398 | 0,30% | 32617 | $290307 | Tăng ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $2436019 | 0,28% | 134364 | $-100773 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2409674 | 0,28% | 6271 | $-19443 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $2363156 | 0,27% | 45064 | $81722 | Tăng ×1 | ||
| SMMU | $2120980 | 0,24% | 42108 | $26901 | Tăng ×1 | ||
| CSNR | $2043883 | 0,23% | 61790 | $-215051 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2010951 | 0,23% | 10178 | $100607 | Giảm ×2 | ||
| DLN | $1954076 | 0,22% | 20268 | $152075 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $1935620 | 0,22% | 14141 | $325725 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $1863321 | 0,21% | 17117 | $154397 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $1846753 | 0,21% | 7810 | $167134 | |||
| VOO | $1846557 | 0,21% | 2694 | $297276 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1824423 | 0,21% | 2435 | $228386 | Giảm ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1783919 | 0,20% | 65863 | $-637540 | Giảm ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1693516 | 0,19% | 15390 | $-5386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1641636 | 0,19% | 4914 | $180207 | Giảm ×2 | ||
| BAR | $1632360 | 0,19% | 41045 | $-233368 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1611723 | 0,18% | 2568 | $288243 | Tăng ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1588376 | 0,18% | 22432 | $52575 | Giảm ×3 | ||
| DES | $1492517 | 0,17% | 36725 | $112491 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1471734 | 0,17% | 2945 | $60490 | |||
| VGT | $1450419 | 0,17% | 12373 | $570514 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $1414324 | 0,16% | 14720 | $84598 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1410480 | 0,16% | 1945 | $287845 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1401560 | 0,16% | 15236 | $181461 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1337500 | 0,15% | 3703 | $256917 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1331457 | 0,15% | 4462 | $468553 | Tăng ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1229594 | 0,14% | 8396 | $148800 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1222582 | 0,14% | 5624 | $119120 | |||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1196348 | 0,14% | 112863 | $-146722 | |||
| V Visa Inc. | $1147071 | 0,13% | 3267 | $157159 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1135416 | 0,13% | 953 | $262605 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $1099638 | 0,13% | 2978 | $144351 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1091180 | 0,12% | 19402 | $-302302 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1090908 | 0,12% | 45683 | $-286756 | Giảm ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $1067582 | 0,12% | 49220 | $266919 | Tăng ×6 | ||
| IWO | $1042282 | 0,12% | 2665 | $205978 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1030221 | 0,12% | 23672 | $-157780 | Giảm ×3 | ||
| MGOV | $1004323 | 0,11% | 49852 | $-103269 | Giảm ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1000538 | 0,11% | 2481 | $99389 | |||
| FUMB | $980329 | 0,11% | 48882 | $-100005 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $939652 | 0,11% | 1216 | $476235 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $936204 | 0,11% | 944 | $275045 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $929563 | 0,11% | 1005 | $-21148 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $909865 | 0,10% | 6676 | $-309999 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $904059 | 0,10% | 3969 | $5405 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $864621 | 0,10% | 16990 | $83591 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $835701 | 0,10% | 7680 | $-66433 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $826900 | 0,09% | 16384 | $9502 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $797012 | 0,09% | 1874 | $104813 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795534 | 0,09% | 3755 | $180371 | Tăng ×1 | ||
| MDYG | $793928 | 0,09% | 7168 | $106087 | |||
| IAU | $771222 | 0,09% | 10153 | $-123866 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $755846 | 0,09% | 1233 | $-83 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $753301 | 0,09% | 27483 | $-19858 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $744803 | 0,09% | 7204 | $107310 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $719565 | 0,08% | 3115 | $-200450 | |||
| SLYG | $712037 | 0,08% | 6024 | $104780 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $669174 | 0,08% | 8299 | $90577 | Tăng ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $622833 | 0,07% | 6174 | Tăng ×1 | |||
| EMET | $612724 | 0,07% | 15455 | $31623 | Tăng ×1 | ||
| CAAA | $608617 | 0,07% | 29959 | $-7671 | Giảm ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $608055 | 0,07% | 1906 | $56822 | Giảm ×3 | ||
| FSMB | $597101 | 0,07% | 29870 | $-13076 | Giảm ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $592224 | 0,07% | 12925 | $168672 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $99976186 | 11,45% | tăng ×3 |
| VUG | $90727541 | 10,39% | tăng ×3 |
| CGXU | $70216761 | 8,04% | tăng ×3 |
| JMBS | $38173434 | 4,37% | tăng ×3 |
| VB | $28831786 | 3,30% | tăng ×3 |
| VOT | $26448578 | 3,03% | tăng ×5 |
| HGER | $20198767 | 2,31% | tăng ×3 |
| GLDM | $9519990 | 1,09% | tăng ×3 |
| GLD | $4786670 | 0,55% | tăng ×3 |
| VEA | $3347887 | 0,38% | tăng ×3 |
| VO | $2622398 | 0,30% | tăng ×3 |
| DLN | $1954076 | 0,22% | tăng ×3 |
| DE | $1611723 | 0,18% | tăng ×3 |
| VGT | $1450419 | 0,17% | tăng ×3 |
| LLY | $1135416 | 0,13% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SATS | $622833 | 6174 | 0,07% |
| UBER | $576194 | 7930 | 0,07% |
| MAR | $570528 | 1549 | 0,07% |
| KR | $562400 | 10000 | 0,06% |
| CGNG | $510743 | 13970 | 0,06% |
| IZRL | $308400 | 10000 | 0,04% |
| AMD | $285044 | 527 | 0,03% |
| EIS | $283410 | 2350 | 0,03% |
| INTC | $270426 | 2129 | 0,03% |
| PANW | $255933 | 727 | 0,03% |
| GE | $251960 | 672 | 0,03% |
| OKTA | $247210 | 1760 | 0,03% |
| MU | $230198 | 223 | 0,03% |
| GRID | $222338 | 1188 | 0,03% |
| INGR | $219830 | 2299 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 435635 | $22618169 | |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24976 | $1903920 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12499 | $1174781 | Không còn theo dõi |
| PYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34219 | $908172 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1272 | $722534 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3345 | $694422 | 1,9% |
| JBBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14164 | $682846 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3738 | $526535 | 33,2% |
| VTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $483900 | |
| VTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1958 | $483156 | |
| TDTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16800 | $389928 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5055 | $372402 | 19,1% |
| JBBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7872 | $366875 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1672 | $350334 | -0,6% |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3208 | $328210 | 29,3% |
| EZU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6151 | $321267 | Không còn theo dõi |
| FOUR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3538 | $313467 | -25,0% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5055 | $294656 | -5,5% |
| LFUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1105 | $293101 | 64,5% |
| GDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5549 | $288881 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2800 | $276500 | 26,0% |
| IJS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2526 | $271963 | Không còn theo dõi |
| GDXJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3959 | $267589 | Không còn theo dõi |
| OKTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3010 | $260275 | 68,6% |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 918 | $259060 | Không còn theo dõi |
| FBCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5343 | $257746 | Không còn theo dõi |
| DNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24880 | $249795 | 9,9% |
| RAVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3304 | $248576 | Không còn theo dõi |
| HUBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $244100 | 27,9% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 825 | $243194 | -17,2% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 919 | $237120 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1972 | $234806 | -8,2% |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5058 | $234438 | |
| FTSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5058 | $232112 | |
| DNL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5864 | $231012 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10038 | $220839 | 2,1% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2471 | $218615 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2033 | $218365 | -49,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1050 | $217245 | 24,6% |
| GS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 306 | $216826 | 28,6% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5163 | $215664 | -5,5% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7544 | $213334 | -12,3% |
| VFH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1650 | $210045 | Không còn theo dõi |
| DNL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5864 | $209169 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1813 | $209148 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2644 | $208360 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1140 | $207685 | 43,8% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 672 | $206996 | 22,8% |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3190 | $202984 | 1,3% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350 | $202808 | 26,2% |
| DUK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1719 | $202788 | -1,3% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 650 | $202508 | 56,2% |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3361 | $201425 | |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $201125 | 43,5% |
| AEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1937 | $200983 | 9,7% |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1034 | $200890 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2800 | $200088 | 137,7% |
| SILJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13357 | $161887 | Không còn theo dõi |
| WCMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10057 | $160007 | Không còn theo dõi |
| SSYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $83100 | -8,9% |
| WTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23448 | $79958 | 26,5% |
| KOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27828 | $77362 | 42,9% |
| ALDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $38300 | -70,2% |
| KULR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28645 | $37811 | Không còn theo dõi |
| ANTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18950 | $25772 | 449,1% |
| VIRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $5275 | Không còn theo dõi |