SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC
CIK 1802290 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $762.3M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2925 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,35%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $181504360 · bán $4913354
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 80
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Financials
0,6%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $146604277 | 19,23% | 3089007 | $22144152 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $106354251 | 13,95% | 143086 | $13276489 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $62118105 | 8,15% | 1333579 | $2629589 | Tăng ×2 | ||
| BKIE | $61071231 | 8,01% | 1838019 | $6991056 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $33478830 | 4,39% | 421382 | $-3764233 | Tăng ×3 | ||
| SPTI | $28172839 | 3,70% | 997269 | $1125436 | Tăng ×2 | ||
| FELG | $20572818 | 2,70% | 481348 | $3471436 | Tăng ×6 | ||
| RLY | $20473657 | 2,69% | 575103 | $1704207 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $20125729 | 2,64% | 84498 | $3657484 | Tăng ×5 | ||
| FBND | $15371326 | 2,02% | 339398 | $347918 | Tăng ×5 | ||
| SPEM | $13570262 | 1,78% | 270378 | $1573104 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $12357995 | 1,62% | 136870 | $861227 | Giảm ×6 | ||
| SMTH | $12283317 | 1,61% | 481227 | $1011412 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10342618 | 1,36% | 30990 | $2650278 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $10307231 | 1,35% | 392208 | $918991 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $8318722 | 1,09% | 283819 | $1266496 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $8206633 | 1,08% | 166193 | $610856 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $7948794 | 1,04% | 323780 | $261816 | Tăng ×1 | ||
| EWC | $7463948 | 0,98% | 125550 | $585063 | |||
| DFLV | $7241998 | 0,95% | 181231 | $1210651 | Tăng ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7174373 | 0,94% | 207057 | $918028 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $6326781 | 0,83% | 15556 | ||||
| MINT | $6073389 | 0,80% | 60348 | $592621 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $6051868 | 0,79% | 70973 | $827025 | Tăng ×1 | ||
| IDEQ | $4958465 | 0,65% | 145966 | $736540 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $4574072 | 0,60% | 51244 | $635580 | Tăng ×4 | ||
| EWA | $4269375 | 0,56% | 148500 | $147015 | |||
| ITOT | $4247545 | 0,56% | 26054 | $62699 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $4073658 | 0,53% | 32498 | $698793 | Tăng ×5 | ||
| EAGG | $3681947 | 0,48% | 78289 | $1429 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3660031 | 0,48% | 4901 | $1089533 | Tăng ×6 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $3297600 | 0,43% | 143374 | $361344 | Giảm ×3 | ||
| SCHM | $2994945 | 0,39% | 85594 | $305003 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2676914 | 0,35% | 27922 | $202408 | Giảm ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2614417 | 0,34% | 51218 | $28817 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $2421167 | 0,32% | 95660 | $-509918 | Giảm ×6 | ||
| BINC | $2378793 | 0,31% | 45623 | $1369315 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $2359698 | 0,31% | 26974 | $534859 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2340352 | 0,31% | 13329 | $569142 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $2312653 | 0,30% | 76300 | $-289352 | Tăng ×3 | ||
| SPTS | $2252793 | 0,30% | 77763 | $43981 | Tăng ×1 | ||
| VO | $2145518 | 0,28% | 26739 | $223309 | Tăng ×1 | ||
| BKAG | $2111071 | 0,28% | 50688 | $-77891 | Giảm ×6 | ||
| HEGD | $2041754 | 0,27% | 76700 | $344395 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1867968 | 0,25% | 5421 | $207709 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1723484 | 0,23% | 4376 | $208826 | Tăng ×3 | ||
| MOAT | $1704667 | 0,22% | 16042 | $144081 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1701314 | 0,22% | 2447 | $446609 | Tăng ×3 | ||
| QUS | $1635078 | 0,21% | 8712 | $145142 | Tăng ×1 | ||
| IBMP | $1524305 | 0,20% | 60012 | $14256 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1381564 | 0,18% | 6812 | $811774 | Tăng ×3 | ||
| IBMS | $1369769 | 0,18% | 53112 | $145246 | Tăng ×1 | ||
| VAW | $1367152 | 0,18% | 6114 | $-30407 | Giảm ×1 | ||
| IBMQ | $1343033 | 0,18% | 52596 | $11219 | Tăng ×6 | ||
| DNL | $1313662 | 0,17% | 29356 | $127663 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1305062 | 0,17% | 3293 | $747941 | Giảm ×3 | ||
| IBMR | $1302869 | 0,17% | 51487 | $8540 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $1200168 | 0,16% | 11999 | $135857 | |||
| GLD | $1147966 | 0,15% | 3116 | $-179799 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1083740 | 0,14% | 3125 | $283062 | Tăng ×3 | ||
| BKMC | $1054427 | 0,14% | 26224 | $252656 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1053807 | 0,14% | 7151 | Tăng ×1 | |||
| FBCG | $975607 | 0,13% | 16268 | $155982 | Giảm ×2 | ||
| MGV | $935863 | 0,12% | 5783 | $318376 | Tăng ×5 | ||
| BKSE | $930525 | 0,12% | 21005 | $291313 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $900245 | 0,12% | 46013 | $-122742 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $881974 | 0,12% | 748 | $253771 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $858734 | 0,11% | 3941 | $-38806 | Giảm ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $856566 | 0,11% | 43580 | $-85077 | Giảm ×5 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $853012 | 0,11% | 36175 | $-275 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $850942 | 0,11% | 3442 | $195120 | Tăng ×6 | ||
| MINV | $766279 | 0,10% | 15903 | $161328 | |||
| IAU | $764589 | 0,10% | 10127 | $-138258 | Giảm ×4 | ||
| SDY | $711731 | 0,09% | 4597 | $48183 | Tăng ×3 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $685761 | 0,09% | 29041 | $-761 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $685474 | 0,09% | 20274 | $72734 | Tăng ×6 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $679017 | 0,09% | 15228 | $89237 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $675929 | 0,09% | 47500 | $104697 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $666445 | 0,09% | 6253 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $662486 | 0,09% | 28738 | $1250 | Tăng ×4 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $656613 | 0,09% | 28012 | $1668 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $636413 | 0,08% | 985 | $44327 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $626839 | 0,08% | 7059 | $-15426 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $623319 | 0,08% | 5243 | $94521 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $598249 | 0,08% | 22149 | $50057 | |||
| IBMO | $564156 | 0,07% | 21994 | $7904 | Tăng ×1 | ||
| CLOI | $536968 | 0,07% | 10151 | $-147994 | Giảm ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $528981 | 0,07% | 7089 | $37924 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $524464 | 0,07% | 1515 | $121976 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $517835 | 0,07% | 15735 | $57328 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $503830 | 0,07% | 1882 | $-82942 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $493057 | 0,06% | 9491 | $43673 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $482473 | 0,06% | 14170 | $71131 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $453029 | 0,06% | 13254 | $62498 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $452090 | 0,06% | 7379 | $99765 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $449614 | 0,06% | 1767 | $100414 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447182 | 0,06% | 1311 | $82424 | Tăng ×3 | ||
| RAAX | $444699 | 0,06% | 11307 | $-31500 | Giảm ×1 | ||
| AKRE | $443878 | 0,06% | 7901 | $6386 | Giảm ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $415423 | 0,05% | 7736 | $25165 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BKLC | $146604277 | 19,23% | tăng ×3 |
| GLDM | $33478830 | 4,39% | tăng ×3 |
| FELG | $20572818 | 2,70% | tăng ×6 |
| VXF | $20125729 | 2,64% | tăng ×5 |
| FBND | $15371326 | 2,02% | tăng ×5 |
| SMTH | $12283317 | 1,61% | tăng ×4 |
| AAPL | $10342618 | 1,36% | tăng ×4 |
| PYLD | $10307231 | 1,35% | tăng ×6 |
| SCHX | $8318722 | 1,09% | tăng ×6 |
| AVEM | $4574072 | 0,60% | tăng ×4 |
| AVUV | $4073658 | 0,53% | tăng ×5 |
| IVV | $3660031 | 0,48% | tăng ×6 |
| BINC | $2378793 | 0,31% | tăng ×3 |
| PHYS | $2312653 | 0,30% | tăng ×3 |
| MSFT | $1723484 | 0,23% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWB | $6326781 | 15556 | 0,83% |
| XOM | $1053807 | 7151 | 0,14% |
| MUB | $666445 | 6253 | 0,09% |
| SUB | $374815 | 3529 | 0,05% |
| AMD | $282583 | 570 | 0,04% |
| QUAL | $247788 | 1137 | 0,03% |
| VGT | $231489 | 2047 | 0,03% |
| CSX | $229187 | 4516 | 0,03% |
| CSCO | $214477 | 1916 | 0,03% |
| HDV | $213727 | 7566 | 0,03% |
| PAVE | $205874 | 3657 | 0,03% |
| BRKB | $201273 | 410 | 0,03% |
| YMAG | $125752 | 10831 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | Mua thêm | +2.1M | +$22.1M |
| SPY | Giảm | -36 | +$13.3M |
| BKIE | Mua thêm | +1.3M | +$7.0M |
| GLDM | Mua thêm | +20K | -$3.8M |
| VXF | Mua thêm | +4K | +$3.7M |
| FELG | Mua thêm | +25K | +$3.5M |
| AAPL | Mua thêm | +680 | +$2.7M |
| JCPB | Mua thêm | +70K | +$2.6M |
| RLY | Mua thêm | +56K | +$1.7M |
| SPEM | Mua thêm | +15K | +$1.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15837 | $5914169 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38614 | $1034457 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46084 | $953471 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8950 | $900929 | -0,1% |
| EMTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15402 | $667132 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25768 | $631964 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1671 | $507743 | Không còn theo dõi |
| UYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9355 | $477774 | |
| IQLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11613 | $460924 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4088 | $400438 | Không còn theo dõi |
| SHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2417 | $275863 | Không còn theo dõi |
| BLFS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10053 | $256452 | 51,7% |
| PCMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4768 | $238972 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 570 | $230189 | 33,2% |
| PFUT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10196 | $225383 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7738 | $224325 | 22,0% |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2062 | $219570 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2829 | $208354 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1060 | $206605 | -3,1% |
| QEMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3553 | $204885 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2780 | $204682 | |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 746 | $201196 | Không còn theo dõi |
| MEI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $95100 | 84,0% |