YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086353 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 1 2026)
- -$6.4M
- Kết thúc quý Tháng 1 2026
- -$12.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.1M
Tháng 2 2025 – Tháng 1 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10059000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8334000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5178000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.2M | 9,81 | 2480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3281000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1035230 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $645 | 0,00 | 1290 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$520 | 0,00 | -1040 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.5M | -3,58 | -2480 | DE | US |
Cổ tức 60 khoản thanh toán
$7,73
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 02 tháng 1 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $1,8880 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2025 | $0,7970 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,7540 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,3820 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17497625 | 99,10% | 1332797 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141358 | 0,80% | 19252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11542 | 0,07% | 1572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4369 | 0,02% | 595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1600 | 0,01% | 218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |