EA Series Trust (RW)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000092079 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.4M
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,90%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,1
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.2M
- 11 tháng gần nhất
- +$18.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma PLC | — | $1.3M | 7,20 | 13291 | EC | GB |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 6,20 | 1080496 | STIV | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.0M | 5,85 | 18147 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $791K | 4,54 | 2931 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $783K | 4,49 | 2034 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $708K | 4,06 | 3478 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $693K | 3,98 | 2555 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $688K | 3,95 | 15047 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $676K | 3,88 | 4587 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $654K | 3,75 | 7143 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $610K | 3,50 | 1461 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $605K | 3,47 | 6408 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $592K | 3,40 | 2965 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $576K | 3,31 | 2173 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $553K | 3,17 | 1907 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $480K | 2,76 | 31108 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $471K | 2,70 | 406 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | — | $461K | 2,64 | 9130 | EC | IL |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $449K | 2,58 | 1387 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $425K | 2,44 | 897 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 2,07 | 1532 | EC | US |
| AddTech AB | — | $346K | 1,98 | 9569 | EC | SE |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $342K | 1,96 | 3546 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $333K | 1,91 | 463 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $286K | 1,64 | 157 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $268K | 1,54 | 1746 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $264K | 1,52 | 207 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $261K | 1,50 | 519 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $255K | 1,46 | 11575 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $229K | 1,32 | 7567 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $223K | 1,28 | 548 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $218K | 1,25 | 496 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $164K | 0,94 | 954 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $160K | 0,92 | 14619 | EC | IE |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $157K | 0,90 | 11092 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
30,5%
Technology
18,4%
Communications
5,0%
Communication Services
4,5%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Healthcare
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Khác/Chưa xác định
29,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5128714 | 84,74% | 201141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370589 | 6,12% | 14534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334891 | 5,53% | 13134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218366 | 3,61% | 8564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |