Rainwater Equity ETF (RW)
RW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 6,85 | 17391 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.2M | 6,80 | 3320 | EC | US |
| Diploma PLC | · | $1.0M | 5,98 | 10539 | EC | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $889K | 5,11 | 1737 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $857K | 4,93 | 856815 | STIV | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $783K | 4,50 | 2175 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $758K | 4,36 | 354 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $757K | 4,35 | 2450 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $603K | 3,47 | 2495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $577K | 3,32 | 1621 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $541K | 3,11 | 944 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $526K | 3,03 | 2448 | EC | US |
| AddTech AB | · | $491K | 2,82 | 13493 | EC | SE |
| CSX Corp | 126408103 | $490K | 2,82 | 9723 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $489K | 2,81 | 3040 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $483K | 2,78 | 385 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $460K | 2,65 | 325 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $444K | 2,55 | 2212 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $435K | 2,50 | 1865 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $434K | 2,50 | 10948 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $426K | 2,45 | 1330 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $386K | 2,22 | 12607 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $338K | 1,94 | 8752 | EC | IL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $337K | 1,94 | 3204 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $322K | 1,85 | 445 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $321K | 1,84 | 2765 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $272K | 1,56 | 3399 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $255K | 1,47 | 655 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $245K | 1,41 | 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $208K | 1,20 | 478 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $203K | 1,17 | 11095 | EC | US |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $170K | 0,98 | 9849 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $166K | 0,95 | 1078 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $102K | 0,59 | 570 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0260 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5128714 | 84,74% | 201141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370589 | 6,12% | 14534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334891 | 5,53% | 13134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218366 | 3,61% | 8564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |