Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,94% | ▲ +1,06% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,84 | 347498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0,79 | 19883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0,79 | 9222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0,77 | 15893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0,74 | 32385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0,73 | 35725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0,72 | 385485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0,72 | 17650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0,69 | 221191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0,69 | 160306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0,69 | 1208021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0,64 | 30962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0,64 | 55679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0,63 | 73011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0,63 | 58667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0,54 | 71734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0,54 | 120349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0,44 | 10035 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89,68% | 19040950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4,10% | 870095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3,68% | 782175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0,56% | 120117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,45% | 95580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,30% | 63846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,29% | 61231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,20% | 42709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,17% | 35539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,14% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,12% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,11% | 22549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,10% | 21438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,04% | 8001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,03% | 6944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,03% | 6251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |