Tidal Trust III (RGEF)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086715 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $794.8M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,8
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$40.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0,81 | 225700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0,76 | 20267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0,75 | 163567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0,74 | 31586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0,74 | 59864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0,73 | 125149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0,72 | 9366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0,72 | 354599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0,71 | 17986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0,70 | 74496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0,70 | 393354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0,68 | 36445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0,65 | 56783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0,63 | 538093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0,62 | 73174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0,60 | 50907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0,59 | 10227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0,50 | 2220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0,44 | 10038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0,11 | 855192 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Khác/Chưa xác định
36,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312874410 | 80,53% | 8941823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 7,84% | 870095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 7,04% | 782175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,86% | 95580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3096651 | 0,80% | 89706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,58% | 63846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,55% | 61231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,38% | 42709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,32% | 35539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,27% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,24% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,20% | 22549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,19% | 21438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,07% | 8001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,06% | 6944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,06% | 6251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |