Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN)
$20,67
▲ +0,11 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$20,52 – $22,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MINN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -5,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,00% | ▼ -5,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$3.8M
12 tháng gần nhất
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST | 60412AWP4 | $172K | 0,37 | 165000 | DBT | US |
| DULUTH MN INDEP SCH DIST #709 | 264471LL5 | $170K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| HENNEPIN CNTY MN | 425507PL8 | $165K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| SAINT LOUIS PARK MN INDEP SCH | 791759AG8 | $165K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047QU2 | $163K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE | 03800RBB1 | $162K | 0,35 | 160000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852F29 | $156K | 0,33 | 155000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEB5 | $154K | 0,33 | 150000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA LAKE MN AREA SANTND | 015091DF5 | $153K | 0,33 | 150000 | DBT | US |
| OWATONNA MN INDEP SCH DIST #76 | 690564RK7 | $153K | 0,33 | 150000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET | 603827WW2 | $152K | 0,32 | 150000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416URC1 | $150K | 0,32 | 150000 | DBT | US |
| DAKOTA CNTY MN CMNTY DEV AGY M | 23409VFP0 | $148K | 0,32 | 150000 | DBT | US |
| JORDAN MN | 480700R96 | $142K | 0,30 | 135000 | DBT | US |
| CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR | 151452BW8 | $137K | 0,29 | 135000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEW9 | $136K | 0,29 | 130000 | DBT | US |
| STILLWATER MN INDEP SCH DIST # | 860758TB7 | $132K | 0,28 | 130000 | DBT | US |
| SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# | 789177SZ6 | $120K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| PRINCETON MN PUBLIC UTILITIES | 742271BG3 | $108K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH | 60416JDW7 | $107K | 0,23 | 125000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852Z76 | $106K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 792909FE8 | $105K | 0,22 | 110000 | DBT | US |
| WESTONKA MN INDEP SCH DIST #27 | 960906GD1 | $101K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047LZ6 | $100K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # | 792897NY2 | $90K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $46K | 0,10 | 45626 | STIV | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 852297BV1 | $35K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
Cổ tức 66 khoản thanh toán
3,30%Lợi suất TTM
$0,68Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0640 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2025 | $0,0530 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0530 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,0510 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2024 | $0,0440 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,0450 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0450 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0330 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0350 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,0330 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2023 | $0,0310 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,0330 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0380 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2023 | $0,0240 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,0180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2022 | $0,0240 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2022 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2022 | $0,0270 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,0240 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2022 | $0,0220 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2022 | $0,0180 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2022 | $0,0140 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2021 | $0,0330 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2021 | $0,0160 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,0190 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2021 | $0,0020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIRS & POWER INC | $10540610 | 56,32% | 470668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2350703 | 12,56% | 104966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1405202 | 7,51% | 62746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST POINT INC. | $904647 | 4,83% | 40395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAYBAN | $665535 | 3,56% | 29718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $445160 | 2,38% | 19878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $351630 | 1,88% | 15701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $293644 | 1,57% | 13112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269613 | 1,44% | 12039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $232572 | 1,24% | 10385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $231318 | 1,24% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $231316 | 1,24% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224752 | 1,20% | 10036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $203593 | 1,09% | 9091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184065 | 0,98% | 8217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89635 | 0,48% | 4002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $80085 | 0,43% | 3576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8915 | 0,05% | 398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3247 | 0,02% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $358 | 0,00% | 15977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |