CPA Asset Management Group, LLC
CIK 1963967 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $347.2M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4751 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,91%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,39% Ước tính mua $119099815 · bán $72254305
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 22
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,5%
Technology
2,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,2%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $46839885 | 13,49% | 980940 | $24972610 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $27165153 | 7,82% | 675582 | $4006978 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $23146268 | 6,67% | 508821 | $-6544916 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23011175 | 6,63% | 395381 | Tăng ×1 | |||
| DFAC | $20115974 | 5,79% | 453471 | $19542283 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $19681159 | 5,67% | 477119 | $2122081 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $19071150 | 5,49% | 221397 | $10606151 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $18192625 | 5,24% | 240930 | $-2687631 | Tăng ×1 | ||
| VO | $13879392 | 4,00% | 172265 | $713337 | Tăng ×5 | ||
| IDMO | $10667170 | 3,07% | 176931 | $7907840 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10080344 | 2,90% | 9466 | $2822879 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $9735050 | 2,80% | 13 | $-318910 | Giảm ×2 | ||
| DFLV | $8112422 | 2,34% | 205170 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $6446707 | 1,86% | 203302 | $5541370 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $6081139 | 1,75% | 73854 | $-620090 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $5156952 | 1,49% | 123579 | $-6752406 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4600078 | 1,32% | 15897 | $632066 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $4439228 | 1,28% | 18761 | $199320 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $4400060 | 1,27% | 23095 | $1324886 | Giảm ×2 | ||
| DIHP | $3805552 | 1,10% | 111518 | $-5067998 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $3166969 | 0,91% | 6329 | $690942 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $2737206 | 0,79% | 33405 | $-4666437 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2694991 | 0,78% | 9970 | $-422233 | Giảm ×2 | ||
| DCOR | $2614999 | 0,75% | 31898 | $-5362455 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2474980 | 0,71% | 7561 | $297279 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2065031 | 0,59% | 8131 | $99733 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1750070 | 0,50% | 4692 | $20404 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1649372 | 0,47% | 5920 | $74533 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1633539 | 0,47% | 4571 | $376614 | Tăng ×1 | ||
| VGVT | $1618381 | 0,47% | 21504 | $-13959089 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $1603916 | 0,46% | 14657 | $-13631 | |||
| FLV | $1573887 | 0,45% | 19359 | $-8186836 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $1356952 | 0,39% | 3709 | $116213 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1315633 | 0,38% | 8325 | $-124374 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1269638 | 0,37% | 5327 | $201837 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1247946 | 0,36% | 4117 | $169621 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1207944 | 0,35% | 6037 | $142185 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $1147732 | 0,33% | 23290 | $156975 | |||
| DFSV | $1103498 | 0,32% | 28448 | $-24020 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1074751 | 0,31% | 4365 | $164357 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1063069 | 0,31% | 5581 | $-86287 | Giảm ×2 | ||
| DFIP | $1028694 | 0,30% | 24935 | $-5123421 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $990012 | 0,29% | 5218 | $-10754 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980845 | 0,28% | 2776 | $184521 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $823780 | 0,24% | 9386 | $-96783 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $799735 | 0,23% | 15424 | $-12185 | |||
| SPY SPY | $743476 | 0,21% | 996 | $27905 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $739962 | 0,21% | 10586 | $-5816 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719270 | 0,21% | 4905 | $10791 | |||
| VTI | $704557 | 0,20% | 1904 | $93734 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700703 | 0,20% | 1935 | $19873 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $684187 | 0,20% | 4900 | $467950 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $672576 | 0,19% | 4058 | $-166926 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $626650 | 0,18% | 5335 | $219923 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $605780 | 0,17% | 4474 | $-182162 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $604782 | 0,17% | 647 | $-39411 | |||
| IGEB | $548538 | 0,16% | 12160 | $-5226352 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $524140 | 0,15% | 5427 | $32833 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $521244 | 0,15% | 1541 | $45745 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $495634 | 0,14% | 2371 | $105438 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $494380 | 0,14% | 4365 | $-48103 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $490310 | 0,14% | 3240 | $-89869 | Giảm ×3 | ||
| ARKK | $483789 | 0,14% | 5986 | $79195 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469508 | 0,14% | 236 | $157792 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $467655 | 0,13% | 1238 | $79219 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463468 | 0,13% | 3390 | $-83670 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $411442 | 0,12% | 5437 | $180104 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $408413 | 0,12% | 5568 | $94878 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $402681 | 0,12% | 1575 | $18097 | |||
| EFA | $402535 | 0,12% | 3875 | $13820 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $401514 | 0,12% | 397 | $124875 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $396932 | 0,11% | 3598 | $29499 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $391668 | 0,11% | 3048 | $25024 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $380151 | 0,11% | 2594 | $2078 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $377640 | 0,11% | 1721 | $47534 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $370812 | 0,11% | 3845 | $9651 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $362556 | 0,10% | 1028 | $24457 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $362476 | 0,10% | 759 | $105971 | |||
| USHY | $346434 | 0,10% | 9358 | $1685 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $333024 | 0,10% | 525 | $37291 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $330285 | 0,10% | 8471 | $35070 | |||
| VOO | $317994 | 0,09% | 463 | $-206655 | Giảm ×3 | ||
| VOT | $316102 | 0,09% | 1032 | $50516 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $315166 | 0,09% | 3365 | $91460 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $314262 | 0,09% | 4997 | $20538 | |||
| RSP | $308890 | 0,09% | 1452 | $30269 | |||
| MINN | $293644 | 0,08% | 13112 | $3539 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $288063 | 0,08% | 7796 | $-78349 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $276220 | 0,08% | 2703 | $34058 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270943 | 0,08% | 481 | $-4252 | |||
| IEMG | $264343 | 0,08% | 3191 | $41770 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $260387 | 0,07% | 2061 | $-26855 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249153 | 0,07% | 886 | $34395 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $202435 | 0,06% | 5071 | $-140162 | Giảm ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $200272 | 0,06% | 534 | Tăng ×1 | |||
| BITO | $174185 | 0,05% | 21828 | $-28270 | Tăng ×3 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $135169 | 0,04% | 23185 | $18548 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFSD | $46839885 | 13,49% | tăng ×6 |
| DFAI | $19681159 | 5,67% | tăng ×6 |
| VUG | $19071150 | 5,49% | tăng ×3 |
| VO | $13879392 | 4,00% | tăng ×5 |
| BITO | $174185 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Mua thêm | +524K | +$25.0M |
| VUG | Mua thêm | +202K | +$10.6M |
| IDMO | Mua thêm | +127K | +$7.9M |
| DUHP | Giảm | -200K | -$6.8M |
| FBND | Giảm | -142K | -$6.5M |
| DCOR | Giảm | -79K | -$5.4M |
| DIHP | Giảm | -164K | -$5.1M |
| DFUS | Giảm | -71K | -$4.7M |
| DFAE | Giảm | -8K | +$4.0M |
| CAT | Giảm | -778 | +$2.8M |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFNM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15869 | $761395 | Không còn theo dõi |
| LONZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12697 | $648436 | Không còn theo dõi |
| TFLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12512 | $643805 | Không còn theo dõi |
| SLNZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13635 | $641323 | -1,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2863 | $358658 | 11,9% |
| DFAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14454 | $331014 | Không còn theo dõi |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3180 | $326078 | |
| SVOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17304 | $314587 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4809 | $301765 | 20,6% |
| HIGH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12979 | $298777 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5092 | $288615 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6206 | $280015 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3003 | $279880 | 7,0% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2114 | $251219 | Không còn theo dõi |
| DUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4930 | $249705 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3400 | $242522 | 0,7% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1058 | $233639 | -70,2% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2460 | $230650 | -16,1% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 442 | $224753 | 31,6% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2356 | $219108 | 22,0% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 365 | $206722 | -14,3% |
| CALM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $205840 | -11,1% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2019 | $205636 | 2,6% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3365 | $203583 | 87,7% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6787 | $202864 | -7,2% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2019 | $201456 | 13,1% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2043 | $200398 | 14,9% |