Winter & Associates, Inc.
CIK 2109063 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.1M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7760 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,91%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 21,44% Ước tính mua $35265658 · bán $26517689
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 26
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Industrials
2,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Health Care
1,2%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,7%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $18001286 | 13,53% | 355616 | $7957529 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $8136323 | 6,11% | 130809 | $1625387 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $7744311 | 5,82% | 143360 | $3087993 | Tăng ×2 | ||
| SPHB | $7670894 | 5,76% | 49302 | $4277899 | Tăng ×2 | ||
| VB | $6527748 | 4,90% | 21535 | $3174306 | Tăng ×2 | ||
| IWL | $6382628 | 4,80% | 34510 | $3116827 | Tăng ×2 | ||
| JPIB | $6044819 | 4,54% | 125022 | $2689672 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5492101 | 4,13% | 18980 | $538067 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4783355 | 3,59% | 6496 | $1287288 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4155669 | 3,12% | 48610 | $-2055858 | Giảm ×2 | ||
| REZ | $3768513 | 2,83% | 39799 | $1901287 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $3677147 | 2,76% | 5228 | $-1980987 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3522265 | 2,65% | 17603 | $207357 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $3454975 | 2,60% | 57882 | $1497922 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $3156944 | 2,37% | 30902 | $1370989 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $3109844 | 2,34% | 81709 | $-2212083 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2261220 | 1,70% | 23648 | $-1765967 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2250424 | 1,69% | 42325 | $734597 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2118017 | 1,59% | 5723 | $203141 | Giảm ×1 | ||
| USCI | $1887729 | 1,42% | 20377 | $675526 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1777034 | 1,34% | 4225 | $286369 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1287579 | 0,97% | 7952 | $138448 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1097079 | 0,82% | 4603 | $123140 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1036708 | 0,78% | 6311 | $-83071 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $996033 | 0,75% | 7532 | $722116 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $943238 | 0,71% | 13788 | $-650818 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $739290 | 0,56% | 2069 | $118717 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $727788 | 0,55% | 9209 | $-1443325 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $656928 | 0,49% | 1516 | $311390 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647825 | 0,49% | 11131 | $-213737 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $646718 | 0,49% | 1734 | $14942 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $634771 | 0,48% | 2257 | $78338 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622253 | 0,47% | 1761 | $101677 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $599468 | 0,45% | 1198 | $49726 | Tăng ×2 | ||
| SPHD | $561393 | 0,42% | 11042 | $-1012202 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $538459 | 0,40% | 1354 | $-74334 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $531537 | 0,40% | 1113 | $154919 | Tăng ×2 | ||
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $485926 | 0,37% | 13779 | $-122294 | Giảm ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $482630 | 0,36% | 575 | $256247 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $462870 | 0,35% | 401 | Tăng ×1 | |||
| ESML | $444083 | 0,33% | 7940 | $142068 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $433169 | 0,33% | 769 | $-7483 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $431200 | 0,32% | 360 | $95233 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430768 | 0,32% | 1037 | $139317 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $421157 | 0,32% | 3718 | $-50099 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $413542 | 0,31% | 1619 | $185440 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407527 | 0,31% | 1245 | $39693 | |||
| IEMG | $405997 | 0,31% | 4901 | $-276973 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $401067 | 0,30% | 12648 | $-7057 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $391482 | 0,29% | 570 | $-136661 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $390220 | 0,29% | 4384 | $-124503 | Giảm ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $386415 | 0,29% | 800 | Tăng ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $372946 | 0,28% | 3880 | $100781 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $356797 | 0,27% | 6524 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $356097 | 0,27% | 613 | Tăng ×1 | |||
| DFSI | $354486 | 0,27% | 7860 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $346974 | 0,26% | 2093 | $-69612 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $339033 | 0,25% | 454 | $39879 | |||
| XLRE XLRE | $332824 | 0,25% | 7559 | $-519247 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $332107 | 0,25% | 4524 | $-2571768 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $322275 | 0,24% | 3100 | $-40974 | Giảm ×2 | ||
| NULV | $306140 | 0,23% | 6124 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $301941 | 0,23% | 2588 | $-80903 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298388 | 0,22% | 2137 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $298379 | 0,22% | 870 | $34629 | |||
| SHE | $290965 | 0,22% | 1884 | $-120545 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $284699 | 0,21% | 1537 | $64613 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $280611 | 0,21% | 2910 | $-510503 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $277268 | 0,21% | 236 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $276380 | 0,21% | 4686 | $-141722 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $237738 | 0,18% | 674 | $17563 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235196 | 0,18% | 1077 | $23762 | |||
| MINN | $231316 | 0,17% | 10329 | $-101640 | Giảm ×2 | ||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $224851 | 0,17% | 2975 | Tăng ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $217486 | 0,16% | 756 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $217321 | 0,16% | 3109 | $-33638 | Giảm ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $216641 | 0,16% | 562 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210410 | 0,16% | 563 | Tăng ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $209453 | 0,16% | 2150 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $208546 | 0,16% | 276 | $-27923 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $208384 | 0,16% | 275 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200934 | 0,15% | 101 | Tăng ×1 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $99432 | 0,07% | 11908 | $-233822 | Giảm ×2 | ||
| DHY | $46739 | 0,04% | 26258 | $-2889 | |||
| NMG Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares | $19187 | 0,01% | 12791 | $-9720 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $462870 | 401 | 0,35% |
| ALAB | $386415 | 800 | 0,29% |
| ESGE | $356797 | 6524 | 0,27% |
| AMD | $356097 | 613 | 0,27% |
| DFSI | $354486 | 7860 | 0,27% |
| NULV | $306140 | 6124 | 0,23% |
| INTC | $298388 | 2137 | 0,22% |
| GEV | $277268 | 236 | 0,21% |
| INOD | $224851 | 2975 | 0,17% |
| VTWG | $217486 | 756 | 0,16% |
| JBL | $216641 | 562 | 0,16% |
| GE | $210410 | 563 | 0,16% |
| TTC | $209453 | 2150 | 0,16% |
| CW | $208384 | 275 | 0,16% |
| ASML | $200934 | 101 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| USTB | Mua thêm | +157K | +$8.0M |
| SPHB | Mua thêm | +20K | +$4.3M |
| VB | Mua thêm | +9K | +$3.2M |
| IWL | Mua thêm | +14K | +$3.1M |
| DFIV | Mua thêm | +56K | +$3.1M |
| JPIB | Mua thêm | +55K | +$2.7M |
| FNDA | Giảm | -80K | -$2.2M |
| VXUS | Giảm | -31K | -$2.1M |
| MDY | Giảm | -4K | -$2.0M |
| REZ | Mua thêm | +18K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34914 | $1671684 | |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7637 | $756446 | Không còn theo dõi |
| LTPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10878 | $561522 | Không còn theo dõi |
| IGLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10189 | $506305 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4359 | $482802 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5444 | $425281 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1461 | $333415 | 0,8% |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5590 | $257755 | |
| ILTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4819 | $236280 | Không còn theo dõi |
| DON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4347 | $230566 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2622 | $228577 | |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1030 | $225981 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 465 | $225022 | 7,9% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $214069 | 21,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1115 | $206308 | 28,8% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 812 | $204917 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 666 | $201207 | Không còn theo dõi |