Two Roads Shared Trust (WLDR)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000060111 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $71.4M
- Danh mục nắm giữ
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,3
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 112 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $479K | 0,67 | 6234 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $479K | 0,67 | 4772 | EC | CH |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $470K | 0,66 | 6532 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $457K | 0,64 | 37819 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $454K | 0,64 | 5448 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $443K | 0,62 | 1524 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $429K | 0,60 | 5650 | EC | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $429K | 0,60 | 2957 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $427K | 0,60 | 6706 | EC | CA |
| ENI SPA | T3643A145 | $425K | 0,60 | 15100 | EC | IT |
| REPSOL SA | E8471S130 | $416K | 0,58 | 15559 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $410K | 0,57 | 25494 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $403K | 0,56 | 34297 | EC | SE |
| DENSO CORP | J12075107 | $393K | 0,55 | 32700 | EC | JP |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $382K | 0,54 | 12500 | EC | JP |
| NN GROUP NV | N64038107 | $382K | 0,54 | 4382 | EC | NL |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $372K | 0,52 | 1711 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $369K | 0,52 | 368763 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $368K | 0,52 | 14300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $367K | 0,51 | 4478 | EC | BM |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $367K | 0,51 | 229923 | EC | GB |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $367K | 0,51 | 844 | EC | US |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $363K | 0,51 | 9800 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $354K | 0,50 | 78107 | EC | ES |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $353K | 0,49 | 1422 | EC | US |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $350K | 0,49 | 720 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $336K | 0,47 | 21000 | EC | JP |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $335K | 0,47 | 4828 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $335K | 0,47 | 830 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $332K | 0,47 | 3520 | EC | BM |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $332K | 0,46 | 19300 | EC | JP |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $324K | 0,45 | 2366 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $317K | 0,44 | 6884 | EC | US |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $315K | 0,44 | 19900 | EC | JP |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $315K | 0,44 | 5063 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $313K | 0,44 | 19200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $313K | 0,44 | 8216 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $309K | 0,43 | 2567 | EC | AU |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $308K | 0,43 | 7846 | EC | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $304K | 0,43 | 1955 | EC | US |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $301K | 0,42 | 12600 | EC | JP |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $278K | 0,39 | 1931 | EC | ES |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $277K | 0,39 | 9131 | EC | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $275K | 0,39 | 1352 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $266K | 0,37 | 2197 | EC | FR |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $257K | 0,36 | 4471 | EC | GB |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $257K | 0,36 | 6900 | EC | JP |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $254K | 0,36 | 8704 | EC | US |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $253K | 0,35 | 6500 | EC | JP |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $245K | 0,34 | 5276 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
24,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83,02% | 1190369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5,88% | 84323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5,59% | 80077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1,85% | 26563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1,11% | 15986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0,86% | 12264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0,46% | 6606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0,43% | 6230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0,35% | 5144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0,29% | 4200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0,07% | 1274 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0,03% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0,02% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0,01% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |