Two Roads Shared Trust (WLDR)

Công ty quản lý · BATS · Loạt S000060111 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$71.4M
Danh mục nắm giữ
112
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,10%
Số lượng vị thế hiệu dụng
58,3
Các vị thế trên 1%
24
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$2.0M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$9.7M
12 tháng gần nhất
+$24.8M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 112 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $243K 0,34 2698 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $243K 0,34 10591 EC US
SMITH & NEPHEW PLC G82343164 $239K 0,33 15447 EC GB
NEWMONT CORP 651639106 $199K 0,28 1794 EC US
TESCO PLC G8T67X102 $182K 0,25 27730 EC GB
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV N0074E105 $178K 0,25 3791 EC NL
GALDERMA GROUP AG H3301B107 $173K 0,24 825 EC CH
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Y82594121 $172K 0,24 9900 EC HK
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD G21765105 $167K 0,23 20080 EC KY
NEXT PLC G6500M106 $161K 0,23 917 EC GB
ALCOA CORP 013872106 $145K 0,20 2280 EC US
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $113K 0,16 1397 EC CA
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
24,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Sowell Financial Services LLC $55319326 83,02% 1190369 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $3918690 5,88% 84323 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GeoWealth Management, LLC $3721371 5,59% 80077 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $1234446 1,85% 26563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $742908 1,11% 15986 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $569938 0,86% 12264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $306997 0,46% 6606 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORDEN GROUP LLC $289523 0,43% 6230 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235894 0,35% 5144 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $195169 0,29% 4200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $47380 0,07% 1274 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $18449 0,03% 397 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $12919 0,02% 278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $9384 0,01% 202 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $7529 0,01% 162 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
ECNS iShares Trust $71.4M
GRW TCW ETF Trust $71.8M
SRTY ProShares Trust $71.9M
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $71.9M
MMAX iShares Trust $72.0M
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $71.3M
TRSY DBX ETF Trust $71.3M
XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… $71.0M
LLYX Tidal Trust II $70.7M
SPBW AIM ETF Products Trust $70.6M