VanEck Russia ETF (RSX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000016885 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $32.7M | 100,72 | 32671865 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0,46 | 150196 | STIV | US |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $7K | 0,02 | 52917800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $6 | 0,00 | 482502010 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $3 | 0,00 | 3405164 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $3 | 0,00 | 3393156 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $2 | 0,00 | 2338938 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | — | $2 | 0,00 | 125211510 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $1 | 0,00 | 1364815 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $1 | 0,00 | 1155875 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $1 | 0,00 | 46050016 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $1 | 0,00 | 45772138 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 22272460 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0,00 | 17946312 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0,00 | 16922345 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 13944591 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0,00 | 13375470 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 7452940 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 2097200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 2063982 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 8707 | EC | CY |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 705974 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 13642 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | — | $0 | 0,00 | 730890 | EC | RU |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 33188190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 2 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | — | $0 | 0,00 | 7410870 | EC | RU |
| Evraz PLC | — | $0 | 0,00 | 266000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 | EC | RU |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45685228 | 100,00% | 66518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 30500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0,00% | 230500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0,00% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $32.6M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |