VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000079372 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2755000 | DCO | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $2,3700 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,9600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1654200 | 78,98% | 60000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431250 | 20,59% | 15642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9015 | 0,43% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … | $2.8M |
| ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $2.8M |
| QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… | $2.9M |
| PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $2.9M |
| QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $2.9M |
| HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… | $2.8M |
| TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $2.7M |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… | $2.7M |
| PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $2.7M |
| IRET Ireit - Marketvector Quality Re… | $2.6M |