VanEck Commodity Strategy ETF (PIT)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000075715 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$34.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$86.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$118.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797SX6 | $62.9M | 33,52 | 63326000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TL1 | $54.1M | 28,82 | 54280000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TG2 | $50.6M | 26,96 | 50627000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $6.7M | 3,55 | 6689000 | STIV | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $6.4M | 3,42 | 149 | DCO | US |
| ICE Futures Europe | — | $5.4M | 2,86 | 230 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | $3.8M | 2,03 | 132 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $695K | 0,37 | 221 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $567K | 0,30 | 72 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | — | $553K | 0,29 | 60 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $436K | 0,23 | 65 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $425K | 0,23 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Board of Trade | — | $322K | 0,17 | 48 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $279K | 0,15 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $122K | 0,06 | 26 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $78K | 0,04 | 50 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $29K | 0,02 | 47 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $28K | 0,02 | 14 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $26K | 0,01 | 123 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $19K | 0,01 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | $260 | 0,00 | -3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$59 | 0,00 | 3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$19K | -0,01 | -2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$70K | -0,04 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$76K | -0,04 | 3 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$114K | -0,06 | 14 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | -$134K | -0,07 | 70 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$169K | -0,09 | 22 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$181K | -0,10 | 13 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$220K | -0,12 | 30 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$244K | -0,13 | 73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$282K | -0,15 | -73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$412K | -0,22 | -72 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | -$483K | -0,26 | 86 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$3.1M | -1,63 | 67 | DCO | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
$4,71
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $4,7080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,7000 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $2,9580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11907280 | 67,17% | 180386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1213660 | 6,85% | 18386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1139993 | 6,43% | 17270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $744659 | 4,20% | 11281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $491444 | 2,77% | 7445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $473358 | 2,67% | 7171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $459430 | 2,59% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $394608 | 2,23% | 5978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $231827 | 1,31% | 3512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $176054 | 0,99% | 2667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162451 | 0,92% | 2461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $110624 | 0,62% | 1682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $103664 | 0,58% | 1963 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $85483 | 0,48% | 1295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $25084 | 0,14% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $6601 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $1094 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 7451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $431 | 0,00% | 6537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $188.5M |
| SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity … | $188.9M |
| QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Dist… | $189.7M |
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… | $190.4M |
| XCOR FundX ETF | $191.0M |
| ITWO ProShares Russell 2000 High Inc… | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | $187.1M |
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… | $186.9M |
| MAMB Monarch Ambassador Income ETF | $186.9M |
| CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $186.0M |