VanEck Technology TruSector ETF (TRUT)
$33,52
▲ +0,26 (+0,78%)
Thay đổi 1 ngày
$24,44 – $33,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TRUT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,85% | ▲ +4,85% |
| 3M | ▲ +32,52% | ▲ +32,83% |
| 6M | ▲ +32,52% | ▲ +32,83% |
| YTD | ▲ +26,61% | ▲ +26,90% |
| 1Y | ▲ +28,23% | ▲ +28,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +39,29% | ▲ +39,80% |
Biến động 1 năm39,52%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$73.6M
11 tháng gần nhất
+$144.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $59.0M | 36,26 | 309693 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $23.5M | 14,47 | 117649 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $20.6M | 12,69 | 71343 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $13.5M | 8,27 | 36083 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.7M | 5,34 | 22999 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 3,35 | 4719 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $3.3M | 2,02 | 3292950 | STIV | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.2M | 1,95 | 5469 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.2M | 1,36 | 15847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9M | 1,18 | 2662 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.8M | 1,12 | 4195 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 0,96 | 13249 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0,81 | 4381 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.1M | 0,69 | 496 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $928K | 0,57 | 2721 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $910K | 0,56 | 3052 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $898K | 0,55 | 7701 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $887K | 0,54 | 3153 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $875K | 0,54 | 2937 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $834K | 0,51 | 5692 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $738K | 0,45 | 1156 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $727K | 0,45 | 4126 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $726K | 0,45 | 752 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $671K | 0,41 | 2627 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $653K | 0,40 | 3536 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $651K | 0,40 | 853 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $651K | 0,40 | 1638 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $588K | 0,36 | 3464 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $465K | 0,29 | 902 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $430K | 0,26 | 2744 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $419K | 0,26 | 971 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $348K | 0,21 | 926 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $344K | 0,21 | 3460 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $321K | 0,20 | 2089 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $289K | 0,18 | 1110 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $287K | 0,18 | 643 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $278K | 0,17 | 1356 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $259K | 0,16 | 656 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $256K | 0,16 | 2060 | EC | IE |
| Teradyne Inc | 880770102 | $254K | 0,16 | 525 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $242K | 0,15 | 928 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $238K | 0,15 | 847 | EC | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $233K | 0,14 | 474 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $231K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $227K | 0,14 | 164 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $224K | 0,14 | 261 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $202K | 0,12 | 576 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $201K | 0,12 | 4450 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $200K | 0,12 | 1233 | EC | SG |
| TE Connectivity PLC | · | $197K | 0,12 | 979 | EC | IE |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,33%Lợi suất TTM
$0,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0330 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 77,84% | 3752995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13,66% | 658643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2,70% | 130281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1,08% | 52351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0,60% | 28972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0,52% | 25119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0,47% | 23742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $713653 | 0,47% | 22733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0,42% | 20098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0,34% | 16502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0,34% | 16453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0,29% | 13775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0,26% | 12662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0,23% | 11015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0,17% | 8322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0,15% | 7348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0,15% | 7411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0,08% | 3987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0,04% | 2071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0,04% | 2069 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $42757 | 0,03% | 1362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $41093 | 0,03% | 1309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26307 | 0,02% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15412 | 0,01% | 491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0,01% | 478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0,01% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0,01% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8413 | 0,01% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0,01% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |