ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1549408 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $241.4M
- Các vị thế
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5841 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,93%
- Các vị thế trên 1%
- 3
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,03% Ước tính mua $30612125 · bán $38118324
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 2
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
78,3%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,2%
Materials
0,2%
Technology
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
13,5%
Danh mục đầy đủ 41 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $158796006 | 65,78% | 648756 | $49082758 | Giảm ×3 | ||
| BIL | $29739597 | 12,32% | 324526 | $-28913488 | Giảm ×1 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $23782280 | 9,85% | 2167938 | $11348510 | Tăng ×6 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $2359946 | 0,98% | 472935 | $2239079 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1838672 | 0,76% | 21276 | $-140547 | Giảm ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1827923 | 0,76% | 31554 | $401051 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1244738 | 0,52% | 78384 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1236339 | 0,51% | 6834 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1232173 | 0,51% | 5502 | Tăng ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1137476 | 0,47% | 15301 | Tăng ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1117398 | 0,46% | 5424 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1088557 | 0,45% | 18892 | Tăng ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1080523 | 0,45% | 9767 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $971354 | 0,40% | 5860 | Tăng ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $939848 | 0,39% | 38283 | Tăng ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $933367 | 0,39% | 12915 | Tăng ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $912114 | 0,38% | 38100 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $905820 | 0,38% | 1778 | ||||
| T AT&T Inc. | $893122 | 0,37% | 43146 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $846780 | 0,35% | 6088 | ||||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $839777 | 0,35% | 6132 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $801200 | 0,33% | 3254 | Tăng ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $703498 | 0,29% | 28344 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $601568 | 0,25% | 4400 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04965N104) | $588545 | 0,24% | 43758 | $3501 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $581884 | 0,24% | 6962 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498319 | 0,21% | 6030 | $18271 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $464260 | 0,19% | 5340 | Tăng ×1 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $429908 | 0,18% | 4028 | Tăng ×1 | |||
| HEDJ | $408405 | 0,17% | 7165 | $19816 | Giảm ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $395660 | 0,16% | 18672 | Tăng ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $353707 | 0,15% | 2016 | Tăng ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $330929 | 0,14% | 3629 | Tăng ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $288818 | 0,12% | 2195 | ||||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $256548 | 0,11% | 2750 | Tăng ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $251347 | 0,10% | 2756 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234072 | 0,10% | 1881 | Tăng ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $219938 | 0,09% | 1955 | ||||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $172608 | 0,07% | 16330 | $10288 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89472Y107) | $68800 | 0,03% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $37320 | 0,02% | 12000 | $22320 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| KURA | $23782280 | 9,85% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTRS | $1244738 | 78384 | 0,52% |
| PM | $1236339 | 6834 | 0,51% |
| ADP | $1232173 | 5502 | 0,51% |
| WMB | $1137476 | 15301 | 0,47% |
| DRI | $1117398 | 5424 | 0,46% |
| BMY | $1088557 | 18892 | 0,45% |
| ED | $1080523 | 9767 | 0,45% |
| CVX | $971354 | 5860 | 0,40% |
| CMCSA | $939848 | 38283 | 0,39% |
| ES | $933367 | 12915 | 0,39% |
| WY | $912114 | 38100 | 0,38% |
| LMT | $905820 | 1778 | 0,38% |
| T | $893122 | 43146 | 0,37% |
| STZ | $846780 | 6088 | 0,35% |
| BR | $839777 | 6132 | 0,35% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AXSM | Giảm | -358 | +$49.1M |
| BIL | Giảm | -316K | -$28.9M |
| KURA | Mua thêm | +639K | +$11.3M |
| TEM | Chỉ biến động giá | +0 | +$401K |
| TLT | Giảm | -2K | -$141K |
| LPRO | Chỉ biến động giá | +0 | +$22K |
| HEDJ | Giảm | -265 | +$20K |
| WFC | Chỉ biến động giá | +0 | +$18K |
| GPK | Chỉ biến động giá | +0 | +$10K |
| — | Chỉ biến động giá | +0 | +$4K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 446127 | $32179141 | -1,8% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13690 | $8903155 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14970 | $8374068 | Không còn theo dõi |
| CDTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4630 | $1022721 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3323 | $616151 | 29,1% |
| VTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8040 | $562720 | 19,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1627 | $561803 | 17,3% |
| SJM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5170 | $561462 | 25,5% |
| CNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13820 | $536216 | 3,1% |
| NRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3308 | $531199 | -29,2% |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1739 | $528465 | -12,1% |
| EXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11693 | $526302 | 2,9% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11732 | $515621 | 21,4% |
| BFB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18864 | $510837 | Không còn theo dõi |
| ED | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5058 | $508430 | 8,8% |
| AWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3648 | $507765 | 5,0% |
| MAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3430 | $479274 | -5,0% |
| TAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10557 | $477704 | -9,2% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4941 | $476757 | -14,5% |
| CFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10536 | $461055 | 71,8% |
| INVH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15478 | $453970 | 8,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 339 | $453965 | -93,4% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3493 | $442773 | 8,8% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8366 | $437458 | 11,2% |
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2337 | $428629 | -18,8% |
| DASH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1728 | $425969 | -19,3% |
| LKQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13716 | $418887 | -13,9% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12303 | $401447 | 7,0% |
| PNW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4716 | $399775 | 4,1% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3662 | $394544 | 0,2% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4446 | $394271 | 5,1% |
| TPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4487 | $394003 | 15,4% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14830 | $393440 | 10,7% |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2395 | $392373 | 32,3% |
| INVH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12246 | $391505 | -13,4% |
| APA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16672 | $384956 | 110,7% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7844 | $384434 | -22,4% |
| DG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5060 | $383649 | 38,5% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5018 | $373992 | 18,5% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3718 | $369867 | 69,0% |
| CPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8813 | $369088 | -40,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12782 | $360964 | 2,1% |
| EBAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4664 | $347281 | 14,4% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1330 | $346651 | 40,0% |
| XYL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2643 | $341898 | -22,8% |
| ECL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1245 | $335453 | 2,5% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 847 | $335099 | -10,6% |
| KR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4665 | $334620 | -15,4% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 663 | $330976 | 17,6% |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 575 | $323116 | 1,1% |
| VLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2392 | $321533 | 103,2% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2362 | $318091 | -2,6% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2566 | $314566 | 162,0% |
| CDTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14311 | $308259 | Không còn theo dõi |
| GRMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1455 | $303688 | 19,4% |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2884 | $303137 | 45,0% |
| CPAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 906 | $300629 | 44,2% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 383 | $298560 | 63,8% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2462 | $294480 | 36,2% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3914 | $289910 | -1,4% |
| TRGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1575 | $274176 | 82,7% |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8367 | $273852 | 31,4% |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2379 | $268232 | 38,3% |
| VTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4515 | $265888 | 34,9% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1432 | $246891 | -60,0% |
| ESS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 763 | $217791 | -5,8% |
| RSPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2847 | $212899 | Không còn theo dõi |
| EVM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10658 | $101144 | Không còn theo dõi |
| TGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $64500 | Không còn theo dõi |