ALM First Financial Advisors, LLC
CIK 1950054 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $557.5M
- Các vị thế
- 25
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 0,0% Ước tính mua $54017907 · bán $0
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 25 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $146161925 | 26,22% | 278997 | $3001943 | Tăng ×1 | ||
| TRTY | $67649932 | 12,14% | 2292636 | $5707745 | Tăng ×1 | ||
| GMOM | $67184967 | 12,05% | 1903510 | $3948277 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $44997648 | 8,07% | 611049 | $6674126 | Tăng ×1 | ||
| VAMO | $29925074 | 5,37% | 865429 | $1800697 | Tăng ×1 | ||
| GVAL | $25549889 | 4,58% | 1020791 | $-5460366 | |||
| SYLD | $19255868 | 3,45% | 268778 | $3762849 | Tăng ×1 | ||
| FYLD | $16377632 | 2,94% | 482545 | $699745 | |||
| FMF | $15796072 | 2,83% | 312052 | $3515834 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $15449162 | 2,77% | 512410 | $2196284 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $15158440 | 2,72% | 569652 | $2574789 | Tăng ×1 | ||
| EYLD | $15124754 | 2,71% | 393249 | $51520 | |||
| EMLC | $14479305 | 2,60% | 576635 | $852852 | Tăng ×1 | ||
| BLDG | $14339915 | 2,57% | 598127 | $2137995 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $12357110 | 2,22% | 19001 | $10337135 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $12352201 | 2,22% | 18910 | $10331321 | Tăng ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $9268625 | 1,66% | 535140 | $3140990 | Tăng ×1 | ||
| BAR | $7196834 | 1,29% | 233353 | $-2233991 | |||
| VTI | $3588581 | 0,64% | 14000 | $-161693 | |||
| IWF | $2556268 | 0,46% | 7285 | $-280476 | |||
| AGG | $969570 | 0,17% | 9767 | $-5958 | |||
| VDC | $713298 | 0,13% | 3898 | $42670 | |||
| XLK XLK | $392055 | 0,07% | 3613 | $-32642 | |||
| VHT | $308278 | 0,06% | 1389 | $-17478 | |||
| IHI | $296999 | 0,05% | 5568 | $-48962 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Mua thêm | +94K | +$6.7M |
| TRTY | Mua thêm | +92K | +$5.7M |
| GVAL | Chỉ biến động giá | +0 | -$5.5M |
| GMOM | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.9M |
| SYLD | Mua thêm | +32K | +$3.8M |
| FMF | Mua thêm | +51K | +$3.5M |
| PDBC | Mua thêm | +73K | +$3.1M |
| VOO | Mua thêm | +18K | +$3.0M |
| SCHP | Mua thêm | +95K | +$2.6M |
| BAR | Chỉ biến động giá | +0 | -$2.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 760 | $320340 | 28,4% |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4040 | $218645 | 19,6% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1050 | $217865 | 38,7% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1550 | $208150 | 100,1% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3850 | $207207 | -23,4% |