Altrius Capital Management Inc
CIK 1940646 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $526.5M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3656 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,63%
- Các vị thế trên 1%
- 61
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 64,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,65% Ước tính mua $53393026 · bán $44529348
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 53
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
11,4%
Financials
11,0%
Energy
7,2%
Materials
4,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,4%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
38,3%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $13751466 | 2,61% | 66441 | $3704956 | Tăng ×1 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $11971040 | 2,27% | 477695 | $2170883 | Tăng ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $11555090 | 2,19% | 3679965 | $501930 | Giảm ×3 | ||
| SIEGY | $11387555 | 2,16% | 70769 | $2942037 | Tăng ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11375509 | 2,16% | 72584 | $586483 | Tăng ×1 | ||
| BNPQY | $11114458 | 2,11% | 190740 | $2111112 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g0593m107) | $10997391 | 2,09% | 57997 | $46159 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10771217 | 2,05% | 174404 | $918067 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37733w204) | $10717132 | 2,04% | 204447 | $55513 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25157y202) | $10562728 | 2,01% | 348720 | $1588136 | Tăng ×5 | ||
| PUBGY | $10473188 | 1,99% | 436929 | $1855716 | Tăng ×3 | ||
| AXAHY | $10444201 | 1,98% | 207886 | $1223064 | Tăng ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $10184977 | 1,93% | 238747 | $-487505 | Tăng ×6 | ||
| VCISY | $10177308 | 1,93% | 279098 | $78286 | Tăng ×4 | ||
| RBGLD | $10140565 | 1,93% | 773498 | $1601486 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $10072019 | 1,91% | 129527 | $-3117715 | Giảm ×2 | ||
| NSRGY | $10019590 | 1,90% | 97571 | $664924 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: n6596x109) | $9994831 | 1,90% | 35565 | $148091 | Giảm ×1 | ||
| RHHBY | $9772042 | 1,86% | 190302 | $975377 | Tăng ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $9729124 | 1,85% | 57767 | $146344 | Tăng ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $9594521 | 1,82% | 259662 | $-3197770 | Giảm ×3 | ||
| BAESY | $9561959 | 1,82% | 97620 | $-1137612 | Tăng ×1 | ||
| MURGY | $9291284 | 1,76% | 829579 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 13961r100) | $9036669 | 1,72% | 449362 | $481944 | Tăng ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $8579744 | 1,63% | 162958 | $-3087912 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7986910 | 1,52% | 44148 | $841941 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91324p102) | $7559478 | 1,44% | 18188 | $2323291 | Giảm ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7517180 | 1,43% | 44323 | $1855645 | Giảm ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7408974 | 1,41% | 222692 | $2090456 | Giảm ×2 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $7402041 | 1,41% | 62228 | $1665999 | Tăng ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7226576 | 1,37% | 51633 | $1351528 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7142364 | 1,36% | 99268 | $656877 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7025331 | 1,33% | 54671 | $497028 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7019458 | 1,33% | 27638 | $299017 | Tăng ×1 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $6786302 | 1,29% | 102342 | $1586150 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6656821 | 1,26% | 26453 | $1230293 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6572506 | 1,25% | 38879 | $-595356 | Giảm ×3 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $6570297 | 1,25% | 154469 | $-186437 | Giảm ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6524777 | 1,24% | 258202 | $1018802 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6464277 | 1,23% | 19748 | $873913 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6358039 | 1,21% | 62217 | $858432 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6347834 | 1,21% | 111404 | $999145 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6104125 | 1,16% | 56782 | $668159 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $6064839 | 1,15% | 20686 | $141362 | Tăng ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6044917 | 1,15% | 66618 | Tăng ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $6025983 | 1,14% | 339875 | $952473 | Tăng ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5925716 | 1,13% | 143410 | $-1443987 | Giảm ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5912757 | 1,12% | 250328 | $639435 | Tăng ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5891585 | 1,12% | 46632 | $-423492 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $5886185 | 1,12% | 43052 | Tăng ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5868631 | 1,11% | 59683 | $604526 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5726455 | 1,09% | 11240 | $-614323 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5697193 | 1,08% | 38851 | $508254 | Tăng ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5626112 | 1,07% | 33756 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5616869 | 1,07% | 33885 | $-1306521 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5606736 | 1,06% | 68989 | Tăng ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $5548402 | 1,05% | 96915 | $-431964 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5544445 | 1,05% | 130950 | $-921871 | Tăng ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5500354 | 1,04% | 82119 | $-672698 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g5960l103) | $5486035 | 1,04% | 70127 | $510159 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 21036p108) | $5444377 | 1,03% | 39142 | $-112068 | Tăng ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5215253 | 0,99% | 216580 | $-487513 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5197469 | 0,99% | 38386 | $-314062 | Tăng ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4830112 | 0,92% | 176539 | $-1892404 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $3253535 | 0,62% | 6502 | $120047 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1757092 | 0,33% | 6072 | $199015 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $1628231 | 0,31% | 32312 | $117947 | Giảm ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $1552098 | 0,29% | 60133 | $23710 | Tăng ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1412353 | 0,27% | 63205 | $-35087 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1406931 | 0,27% | 1173 | $285732 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46138j635) | $1166052 | 0,22% | 50797 | $-40010 | Giảm ×6 | ||
| IVLU | $1115590 | 0,21% | 26676 | $51254 | Giảm ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1065670 | 0,20% | 50434 | $463880 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68389x105) | $931826 | 0,18% | 6358 | $-12952 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46138j452) | $882999 | 0,17% | 40607 | $-33430 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $734829 | 0,14% | 6256 | $-5259499 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a854) | $727470 | 0,14% | 8278 | $57516 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $676368 | 0,13% | 4280 | $48869 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $569389 | 0,11% | 762 | $-35111 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $525866 | 0,10% | 4485 | $33817 | |||
| DOL | $393313 | 0,07% | 5289 | $27955 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25746u109) | $307783 | 0,06% | 4507 | $29161 | |||
| SPMD | $297464 | 0,06% | 4402 | $29337 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $294999 | 0,06% | 5100 | $3314 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $264290 | 0,05% | 2707 | $-33292 | Giảm ×2 | ||
| VIOV | $256366 | 0,05% | 2185 | $34370 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $244138 | 0,05% | 326 | $-109248 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $218589 | 0,04% | 586 | $-32016 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92206c714) | $204008 | 0,04% | 1919 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SIEGY | $11387555 | 2,16% | tăng ×3 |
| BTI | $10771217 | 2,05% | tăng ×3 |
| None | $10562728 | 2,01% | tăng ×5 |
| PUBGY | $10473188 | 1,99% | tăng ×3 |
| AXAHY | $10444201 | 1,98% | tăng ×3 |
| SNY | $10184977 | 1,93% | tăng ×6 |
| VCISY | $10177308 | 1,93% | tăng ×4 |
| None | $9036669 | 1,72% | tăng ×3 |
| PM | $7986910 | 1,52% | tăng ×3 |
| MSM | $7402041 | 1,41% | tăng ×6 |
| BXP | $6786302 | 1,29% | tăng ×4 |
| GNTX | $6524777 | 1,24% | tăng ×5 |
| JPM | $6464277 | 1,23% | tăng ×3 |
| SBUX | $6358039 | 1,21% | tăng ×5 |
| APD | $6064839 | 1,15% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RY | Mua thêm | +4K | +$3.7M |
| BP | Giảm | -13K | -$3.2M |
| TTE | Giảm | -15K | -$3.1M |
| LYB | Mua thêm | +18K | -$3.1M |
| SIEGY | Mua thêm | +1K | +$2.9M |
| — | Giảm | -1K | +$2.3M |
| BBVA | Mua thêm | +25K | +$2.2M |
| BNPQY | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
| BEN | Giảm | -2K | +$2.1M |
| DOW | Mua thêm | +15K | -$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 115064 | $10577902 | -17,2% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28555 | $10213311 | -2,2% |
| RBGLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592582 | $9611680 | Không còn theo dõi |
| CNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 672846 | $8720084 | 1,4% |
| STLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 742657 | $7448856 | -42,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43284 | $7343643 | 22,5% |
| PKX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 153330 | $6648397 | 21,2% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 91834 | $5600988 | 42,7% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16297 | $5593512 | 9,5% |
| CAH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33050 | $5187533 | 12,2% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20621 | $4998485 | -16,9% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14913 | $4930084 | -4,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8492 | $4864921 | 14,1% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82235 | $4387285 | -12,2% |
| WBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 463895 | $4328148 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33636 | $4168579 | 42,3% |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29794 | $687064 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7729 | $605489 | Không còn theo dõi |
| AIVL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3690 | $417199 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6127 | $252160 | 17,9% |
| PEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2442 | $205567 | -11,0% |