Ballast Asset Management, LP
CIK 1998389 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $250.7M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5728 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,55%
- Các vị thế trên 1%
- 49
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,25% Ước tính mua $19602800 · bán $20910762
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 8
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
32,2%
Materials
10,5%
Financial Services
10,4%
Energy
10,4%
Healthcare
6,2%
Technology
6,1%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,9%
Communication Services
2,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,8%
Real Estate
1,7%
Telecommunication
1,4%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ AZZ Inc. | $8606515 | 3,43% | 55508 | $1592728 | Giảm ×1 | ||
| BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | $7824109 | 3,12% | 23493 | $3126638 | Giảm ×4 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $7418025 | 2,96% | 37226 | $1841252 | Giảm ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $7369488 | 2,94% | 11995 | $1501346 | Giảm ×1 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $7329022 | 2,92% | 315770 | $1002716 | Giảm ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $7256182 | 2,89% | 74806 | $-1923846 | Giảm ×1 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $7014788 | 2,80% | 33919 | $1524331 | Giảm ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $6836457 | 2,73% | 549113 | $-296021 | Giảm ×1 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $6763500 | 2,70% | 135270 | $902595 | Giảm ×1 | ||
| CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock | $6597608 | 2,63% | 187859 | $951618 | Giảm ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $6274035 | 2,50% | 164457 | $2331177 | Giảm ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $6204995 | 2,47% | 77119 | $-342875 | Giảm ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $6103056 | 2,43% | 84308 | $1071046 | Giảm ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $5930685 | 2,37% | 200700 | $538911 | Giảm ×1 | ||
| GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock | $5926236 | 2,36% | 373895 | $960003 | Tăng ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $5904697 | 2,35% | 48033 | $1767536 | Tăng ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $5616881 | 2,24% | 66229 | $-188242 | Giảm ×1 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $5398989 | 2,15% | 89714 | $2127817 | Giảm ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $5301549 | 2,11% | 283657 | $620351 | Giảm ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $5005342 | 2,00% | 593050 | $1295995 | Tăng ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $4899600 | 1,95% | 21776 | $735868 | Giảm ×1 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4794517 | 1,91% | 50741 | $-516417 | Giảm ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $4768958 | 1,90% | 52510 | $1700377 | Tăng ×2 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $4688601 | 1,87% | 256488 | $501265 | Tăng ×2 | ||
| RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock | $4506383 | 1,80% | 159631 | $1424939 | Giảm ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $4477677 | 1,79% | 138328 | $2371484 | Giảm ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $4423730 | 1,76% | 49273 | $-1103002 | Giảm ×1 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4362202 | 1,74% | 806322 | $-654022 | Giảm ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $4344427 | 1,73% | 74891 | $566602 | Giảm ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $4237203 | 1,69% | 2008153 | $-1400801 | Giảm ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4173544 | 1,66% | 147998 | $250271 | Giảm ×1 | ||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $4058418 | 1,62% | 112111 | $314133 | Giảm ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $4035409 | 1,61% | 50430 | $-1297443 | Giảm ×1 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $3966369 | 1,58% | 77287 | $1709508 | Tăng ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $3828628 | 1,53% | 467476 | Tăng ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3801572 | 1,52% | 19045 | $-2906021 | Giảm ×1 | ||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $3763114 | 1,50% | 299611 | Tăng ×1 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $3733030 | 1,49% | 71665 | $414954 | Giảm ×1 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $3609077 | 1,44% | 136243 | $-136204 | Giảm ×1 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $3599610 | 1,44% | 217470 | $114460 | Giảm ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $3437877 | 1,37% | 41737 | $553336 | Giảm ×1 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3281465 | 1,31% | 119326 | $185543 | Tăng ×2 | ||
| KN Knowles Corporation Common Stock | $3261863 | 1,30% | 78637 | $-1129083 | Giảm ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $3234260 | 1,29% | 80250 | Tăng ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3215755 | 1,28% | 56249 | $1133697 | Tăng ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3120495 | 1,24% | 34761 | $140964 | Giảm ×1 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $3035655 | 1,21% | 25875 | $42679 | Giảm ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $2803380 | 1,12% | 31648 | $-69325 | Giảm ×1 | ||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $2531373 | 1,01% | 144526 | $133250 | Giảm ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $2490353 | 0,99% | 181645 | $535170 | Giảm ×1 | ||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2307034 | 0,92% | 116048 | $-550792 | Giảm ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $1991300 | 0,79% | 626195 | $-1593809 | Giảm ×1 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1276306 | 0,51% | 7738 | $-312073 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CEIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48979 | $5225079 | Không còn theo dõi |
| TDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 132281 | $4120553 | 22,1% |
| IRMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37107 | $3571920 | -9,7% |
| RHLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15869 | $3250393 | -23,7% |
| GBTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 501344 | $2797500 | 0,8% |
| BWA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 94795 | $2715877 | 103,0% |
| LII | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3863 | $2214426 | -23,3% |
| STR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110973 | $2205034 | Không còn theo dõi |
| TKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29953 | $2152722 | 73,7% |
| IMXI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 211366 | $2132683 | 0,5% |
| DOX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23493 | $1927601 | -24,4% |
| IGIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 72897 | $1750986 | 13,4% |
| CRMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50949 | $1488220 | -88,6% |
| NTIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 141920 | $1477387 | 9,9% |
| UFPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6102 | $1230834 | 24,9% |
| BIOX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 745030 | $1047802 | -66,6% |
| GPRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 196303 | $952070 | 174,8% |