BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $496.3M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3784 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +91.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,55%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,25%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,52% Ước tính mua $308492801 · bán $70005780
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 43,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 15
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 68,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 66,7%
Phân bổ theo ngành
Financials
26,9%
Financial Services
6,6%
Real Estate
6,1%
Khác/Chưa xác định
60,5%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217344555 | 43,79% | 1021500 | Quyền chọn bán | $162647355 | Tăng ×1 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 4,74% | 1284999 | Tăng ×1 | |||
| KRE | $14970000 | 3,02% | 200000 | Quyền chọn bán | $-8809750 | Giảm ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11109013 | 2,24% | 364828 | $-735827 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $10722000 | 2,16% | 200000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9257000 | 1,87% | 50000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8831900 | 1,78% | 155000 | Quyền chọn bán | $5663150 | Tăng ×3 | |
| KIE KIE | $8233650 | 1,66% | 135000 | Quyền chọn bán | $7683650 | Tăng ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8183250 | 1,65% | 25000 | Quyền chọn bán | $2300050 | Tăng ×1 | |
| IYR | $8180000 | 1,65% | 80000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7812020 | 1,57% | 58000 | Quyền chọn bán | $5102820 | Tăng ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7364000 | 1,48% | 10000 | Quyền chọn bán | $1592200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6103500 | 1,23% | 650000 | Quyền chọn bán | $1837500 | Tăng ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5948500 | 1,20% | 25000 | Quyền chọn bán | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5612040 | 1,13% | 119000 | Quyền chọn bán | $-3200160 | Giảm ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5544410 | 1,12% | 590459 | $1698308 | Tăng ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5494500 | 1,11% | 55000 | Tăng ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5363356 | 1,08% | 39820 | $3013125 | Tăng ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5149100 | 1,04% | 77500 | $1508300 | Tăng ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5142400 | 1,04% | 80000 | Quyền chọn bán | |||
| KIE KIE | $4976784 | 1,00% | 81600 | Tăng ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4890492 | 0,99% | 103700 | $-3601686 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4743152 | 0,96% | 6441 | $622087 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4530000 | 0,91% | 75000 | Quyền chọn bán | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4230000 | 0,85% | 150000 | Quyền chọn bán | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4144000 | 0,83% | 160000 | $-55000 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4001075 | 0,81% | 32500 | Quyền chọn bán | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3975600 | 0,80% | 30000 | Quyền chọn bán | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3927960 | 0,79% | 12000 | $-43200 | Giảm ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3569000 | 0,72% | 25000 | $1204019 | Tăng ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3564425 | 0,72% | 11500 | Quyền chọn bán | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3523901 | 0,71% | 28624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3514242 | 0,71% | 114210 | $-364758 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3430900 | 0,69% | 10000 | Quyền chọn bán | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3418800 | 0,69% | 60000 | $1225050 | Tăng ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3384400 | 0,68% | 40000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3365250 | 0,68% | 105000 | $304446 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3258080 | 0,66% | 8000 | Quyền chọn bán | $68030 | Tăng ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3233400 | 0,65% | 30000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2997434 | 0,60% | 7360 | $168923 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2768100 | 0,56% | 30000 | Quyền chọn bán | $-286250 | Giảm ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2489990 | 0,50% | 166666 | $294999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2453500 | 0,49% | 50000 | $-46685 | Giảm ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2426500 | 0,49% | 25000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2425116 | 0,49% | 18300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2267730 | 0,46% | 113500 | $306306 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2022490 | 0,41% | 8500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1948500 | 0,39% | 50000 | $363000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1937188 | 0,39% | 6250 | $1409801 | Tăng ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1814250 | 0,37% | 75000 | $858270 | Tăng ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1812000 | 0,37% | 50000 | $-319378 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1790684 | 0,36% | 19407 | $-932574 | Giảm ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1487256 | 0,30% | 13799 | Tăng ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1402300 | 0,28% | 92500 | $-526136 | Giảm ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1353200 | 0,27% | 40000 | $-782715 | Giảm ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1335600 | 0,27% | 70000 | $-1105169 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1110840 | 0,22% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906072 | 0,18% | 32663 | $-250283 | Giảm ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852866 | 0,17% | 8787 | Tăng ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839750 | 0,17% | 25000 | Tăng ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803500 | 0,16% | 12500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722634 | 0,15% | 7420 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548944 | 0,11% | 1600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527850 | 0,11% | 15000 | $61500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521400 | 0,11% | 20000 | $-859439 | Giảm ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446700 | 0,09% | 2500 | $98775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349900 | 0,07% | 2500 | $66375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242250 | 0,05% | 5000 | $16450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141000 | 0,03% | 5000 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 1284999 | 4,74% |
| XLF | $10722000 | 200000 | 2,16% |
| CINF | $9257000 | 50000 | 1,87% |
| IYR | $8180000 | 80000 | 1,65% |
| ALL | $5948500 | 25000 | 1,20% |
| SSB | $5494500 | 55000 | 1,11% |
| ESNT | $5142400 | 80000 | 1,04% |
| KIE | $4976784 | 81600 | 1,00% |
| USB | $4530000 | 75000 | 0,91% |
| MTG | $4230000 | 150000 | 0,85% |
| ICE | $4001075 | 32500 | 0,81% |
| HIG | $3975600 | 30000 | 0,80% |
| JLL | $3564425 | 11500 | 0,72% |
| ICE | $3523901 | 28624 | 0,71% |
| V | $3430900 | 10000 | 0,69% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Mua thêm | +736K | +$162.6M |
| KRE | Giảm | -165K | -$8.8M |
| BAC | Mua thêm | +90K | +$5.7M |
| CBRE | Mua thêm | +38K | +$5.1M |
| FNF | Giảm | -79K | -$3.6M |
| FNF | Giảm | -71K | -$3.2M |
| CBRE | Mua thêm | +22K | +$3.0M |
| JPM | Mua thêm | +5K | +$2.3M |
| RITM | Mua thêm | +200K | +$1.8M |
| RITM | Mua thêm | +185K | +$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 280200 | $186663636 | Không còn theo dõi |
| GHLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1595844 | $31821129 | Không còn theo dõi |
| BANC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725000 | $12745500 | -7,5% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 180000 | $9604800 | 20,3% |
| BIZD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 674000 | $9557320 | Không còn theo dõi |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80000 | $8913600 | 12,2% |
| BK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80500 | $7334355 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 385258 | $6942349 | 7,3% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 232000 | $6108560 | 4,2% |
| ESNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 92300 | $5866588 | 5,5% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18500 | $5774220 | 4,9% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 205000 | $5555500 | 16,7% |
| MTG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 193658 | $5494077 | 5,3% |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68109 | $5428287 | 10,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9423 | $5359897 | 1,1% |
| INVH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 170000 | $4986100 | 8,9% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 101150 | $4838005 | 48,2% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23000 | $4800790 | 17,6% |
| TROW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45616 | $4682026 | 9,9% |
| MFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 502500 | $4678275 | -5,4% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23100 | $4655343 | 1,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13260 | $4650415 | 21,6% |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16000 | $4640960 | 24,7% |
| HBAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 268214 | $4632056 | -1,1% |
| STT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43250 | $4599205 | 59,8% |
| FITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 102500 | $4566375 | 17,2% |
| HIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33000 | $4547400 | 1,5% |
| TRV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16700 | $4467918 | 30,2% |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27648 | $4439992 | 21,8% |
| AVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20000 | $4292400 | Không còn theo dõi |
| NTRS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31396 | $4225902 | 35,2% |
| CBSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 85000 | $4182000 | 1,9% |
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 54300 | $4171869 | Không còn theo dõi |
| NLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 220000 | $4140400 | 17,4% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82000 | $4035220 | 10,2% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24900 | $4032804 | 0,2% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42250 | $3854890 | 16,3% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6940 | $3803953 | 2,7% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38600 | $3717180 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82500 | $3578850 | 23,1% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11625 | $3450184 | 24,3% |
| WBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65699 | $3386783 | 42,1% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9540 | $3343388 | 3,5% |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15500 | $3327075 | 22,8% |
| WD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54800 | $3296220 | -9,2% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6400 | $3251840 | -18,5% |
| ZION | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60000 | $3116400 | 19,9% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $3002000 | 2,4% |
| REM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $2147000 | Không còn theo dõi |
| EFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 176500 | $2091525 | 0,5% |
| ITB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19500 | $1816815 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35000 | $1743350 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18000 | $1705860 | Không còn theo dõi |
| REM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72500 | $1547875 | Không còn theo dõi |
| REM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 71500 | $1528670 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $1395900 | Không còn theo dõi |
| LEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9091 | $1239740 | -25,2% |
| PHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9330 | $983942 | -2,9% |
| AGNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 90000 | $828900 | 15,6% |
| PB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $663500 | 5,8% |
| DHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4890 | $630419 | -12,0% |
| BUSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $505400 | 2,1% |
| FG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $379800 | -15,1% |
| BPOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $373560 | 27,2% |
| TMHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $349440 | Không còn theo dõi |
| JLL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1050 | $313194 | 15,7% |
| FAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $307200 | 19,5% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $297360 | 0,6% |
| MTH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3896 | $260915 | 0,6% |
| WSBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7500 | $258675 | 4,8% |
| NBTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5168 | $220053 | 4,2% |