GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
$34,45
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 8, 2026
Phạm vi 52 tuần
$21–$36
89% of range
Đánh giá của nhà phân tích
—
Mục tiêu giá
—
P/E (TTM)
18.8
ROE
13.6%
Biên lợi nhuận ròng
41.3%
GCBC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$34.45
Vốn Hóa
$587M
P/E (TTM)
18.8
EPS (TTM)
$1.83
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
0.76%
ROE
13.6%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$21 – $36
GCBC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
2018-06-30
→
2019-06-30
EPS
$1.83
2016-06-30
→
2025-06-30
Dòng tiền tự do
$27M
2016-06-30
→
2025-06-30
Biên lợi nhuận
41.3%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GCBC
Trung vị ngành
P/E (TTM)
18.8
11.7
P/B
2.5
1.2
Price / FCF (Giá / FCF)
21.5
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GCBC
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
41.3%
29.9%
ROA
1.1%
1.2%
ROE
13.6%
11.6%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GCBC
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GCBC
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
16.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
2.4%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
7.1%
—
EPS YoY
26.2%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
25.7%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GCBC
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
14.4%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
0.76%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
14.4%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2021 | $0,0650 |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.44 | — | — |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2024 | $0.34 | — | — |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2023 | $0.85 | — | — |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $378M | 12.1 | 16.1% | 41.3% | 13.6% | — |
| CBNK | $461M | 8.3 | 31.7% | 23.3% | 14.6% | — |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | — |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| NPB | $579M | 8.0 | 29.2% | 34.5% | 14.2% | — |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | — |
| CIVB | — | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | — |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | — |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
Bảng cân đối kế toán 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Free Cash Flow | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | $17M | |
| Pretax Income | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Net Income | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | $7M | |
| EPS (Basic) | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | $-0.43 | |
| EPS (Diluted) | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | $-0.43 | |
| Shares (Basic) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -17,026,828 |
Bảng cân đối kế toán 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | $2.57B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | $2.41B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $2M | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $10M | |
| Retained Earnings | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | $165M | |
| Treasury Stock | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | $158M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | $2.57B | |
| Shares Outstanding | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 17,026,828 |
Dòng tiền 10
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | $-622.0K | |
| Operating Cash Flow | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | $14M | |
| CapEx | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | $293.0K | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | $-139M | |
| Debt Issued | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | $1M | |
| Financing Cash Flow | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | $43M | |
| Free Cash Flow | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | · | |
| Pretax Margin | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | · | |
| ROA | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | · | |
| ROE | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Định giá (TTM) 9
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $38M | $35M | $31M | · | $28M | $25M | $24M | · | $26M | $27M | $31M | · | $32M | $30M | $30M | · | |
| Market Cap | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | · | |
| P/E | 10.1 | 11.0 | 12.6 | · | 14.9 | 18.6 | 21.6 | · | 18.7 | 17.4 | 13.3 | · | 12.3 | 13.2 | 11.0 | · | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | · | |
| P / FCF | · | · | 58.8 | · | · | · | 263.5 | · | · | · | 70.8 | · | · | · | 57.4 | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 9.1% | 8.0% | · | 6.7% | 5.4% | 4.6% | · | 5.3% | 5.7% | 7.5% | · | 8.2% | 7.6% | 9.1% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M |
| EPS pha loãng | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 |
Dòng tiền
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 85 người nộp hồ sơ · $65.7M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+11 so với Quý trước) | 7 (+5 so với Quý trước) | 30 (+9 so với Quý trước) | 17 (-12 so với Quý trước) | +563K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16529874 | 492107 | 25,17% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $7215035 | 324563 | 10,99% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5268206 | 156808 | 8,02% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $4333748 | 129019 | 6,60% | Cổ phiếu |
| NewEdge Advisors, LLC | $3668230 | 109206 | 5,59% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $3254871 | 96900 | 4,96% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2623144 | 78093 | 3,99% | Cổ phiếu |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $2048990 | 61000 | 3,12% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2039417 | 60715 | 3,11% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1753398 | 52200 | 2,67% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1607315 | 47851 | 2,45% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1559046 | 46414 | 2,37% | Cổ phiếu |
| Covalent Partners LLC | $1546290 | 69000 | 2,35% | Cổ phiếu |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1354275 | 40222 | 2,06% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $1338627 | 39852 | 2,04% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1173903 | 34948 | 1,79% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $923961 | 27507 | 1,41% | Cổ phiếu |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $839750 | 25000 | 1,28% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $689569 | 20529 | 1,05% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $643080 | 19145 | 0,98% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $570728 | 16991 | 0,87% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $500088 | 14888 | 0,76% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $424142 | 12627 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $386151 | 11496 | 0,59% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $336807 | 10027 | 0,51% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $297473 | 8856 | 0,45% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $295989 | 8812 | 0,45% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $267800 | 11950 | 0,41% | Cổ phiếu |
| Equitable Holdings, Inc. | $232498 | 6922 | 0,35% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $207385 | 6174 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Benin Management CORP | $205033 | 6104 | 0,31% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $201977 | 6013 | 0,31% | Cổ phiếu |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $170134 | 5065 | 0,26% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $136174 | 4054 | 0,21% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110007 | 3275 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $97713 | 2909 | 0,15% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $89316 | 2659 | 0,14% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $85453 | 2544 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $83941 | 2499 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $83438 | 2484 | 0,13% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $70961 | 2113 | 0,11% | Cổ phiếu |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41786 | 1244 | 0,06% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $40677 | 1211 | 0,06% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $38192 | 1137 | 0,06% | Cổ phiếu |
| AllSquare Wealth Management LLC | $34420 | 1523 | 0,05% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $34195 | 1018 | 0,05% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $26533 | 1184 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24286 | 723 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $22673 | 675 | 0,03% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22434 | 667 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Dorato Capital Management | $20974 | 654 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $17064 | 508 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $13604 | 405 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11924 | 355 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Nuveen Asset Management, LLC | $11227 | 405 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $8516 | 380 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 227 | 0,01% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $5408 | 161 | 0,01% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5005 | 149 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4571 | 136 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $4400 | 131 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Bell Investment Advisors, Inc | $2990 | 89 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $2183 | 65 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Bare Financial Services, Inc | $2083 | 62 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $1780 | 53 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1754 | 53 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $1445 | 43 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1411 | 42 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $873 | 26 | 0,00% | Cổ phiếu |
| North Star Investment Management Corp. | $773 | 23 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Bogart Wealth, LLC | $672 | 20 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $460 | 14 | 0,00% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $403 | 12 | 0,00% | Cổ phiếu |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $403 | 12 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $333 | 10 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $297 | 8856 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $202 | 6 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $134 | 4 | 0,00% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $134 | 4 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $101 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Quarry LP | $67 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| State of Alaska, Department of Revenue | $21 | 639 | 0,00% | Cổ phiếu |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $5 | 146 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Avion Wealth | $2 | 63 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Covestor Ltd | $1 | 15 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 13 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 9 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen E Nelson | EVP Lending | Ngày 27 tháng 2 năm 2014 M | 80 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Plummer | Giám đốc | Ngày 11 tháng 6 năm 2026 S | 99560 | 0 | 1 | $-287700 |
| Peter W. Hogan | Giám đốc | Ngày 20 tháng 6 năm 2018 P | 28000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Gibson | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2018 L | 60600 | 0 | 0 | $0 |
| Jay P. Cahalan | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2018 P | 3400 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | Giám đốc | Ngày 14 tháng 5 năm 2018 P | 91903 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | Giám đốc | Ngày 17 tháng 8 năm 2012 S | 19292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | Giám đốc | Ngày 09 tháng 5 năm 2012 M | 47246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | Giám đốc | Ngày 15 tháng 2 năm 2012 M | 74727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | Giám đốc | Ngày 26 tháng 1 năm 2012 M | 45177 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | — | Ngày 04 tháng 11 năm 2016 M | 12000 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | — | Ngày 31 tháng 8 năm 2012 S | 6000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | — | Ngày 02 tháng 1 năm 2008 D | 14175 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 28 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,06% | 24292 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,03% | 146 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 8203 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,01% | 58982 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 40923 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5535 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 186769 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 655 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 6323 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 3198 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 330 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 518 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 17189 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 258 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 8579 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 262 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1288 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 252 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 7 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 466 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 694 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 869 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1379 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 81083 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 400877 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 843 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 550 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |