BCO Wealth Management LLC
CIK 2054749 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $183.4M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6739 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,80%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,54% Ước tính mua $5225354 · bán $945318
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 12
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
1,6%
Energy
0,5%
Technology
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39183920 | 21,37% | 883317 | $5608184 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $33207566 | 18,11% | 405069 | $4505313 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $22395446 | 12,21% | 530572 | $599253 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $19825560 | 10,81% | 532087 | $1417570 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $17093512 | 9,32% | 357978 | $-63155 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $10660522 | 5,81% | 262316 | $1706145 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $8953123 | 4,88% | 83192 | $-66974 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $5420144 | 2,96% | 112137 | $230285 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $4201415 | 2,29% | 39461 | $243214 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3574182 | 1,95% | 48688 | $-100009 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $2907449 | 1,59% | 78921 | $226604 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $2444681 | 1,33% | 29835 | $329081 | |||
| DFAS | $852880 | 0,47% | 10358 | $139941 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,41% | 1 | $30710 | |||
| IVV | $700213 | 0,38% | 935 | $89462 | |||
| MGK | $592074 | 0,32% | 6735 | $97131 | Tăng ×1 | ||
| IXC | $560033 | 0,31% | 11399 | $-234927 | Giảm ×1 | ||
| DXUV | $550953 | 0,30% | 8285 | $61019 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $548606 | 0,30% | 21795 | Tăng ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $539975 | 0,29% | 4275 | $103326 | |||
| MGV | $529905 | 0,29% | 3242 | $59976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525837 | 0,29% | 2628 | $23914 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $509898 | 0,28% | 1019 | $21593 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $499396 | 0,27% | 3437 | $48702 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $483622 | 0,26% | 4652 | $-35534 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $432263 | 0,24% | 6184 | $46070 | |||
| VOO | $423075 | 0,23% | 616 | ||||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $407372 | 0,22% | 20389 | $1631 | Giảm ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $397471 | 0,22% | 2951 | $-2271 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $394013 | 0,21% | 370 | $131883 | |||
| SOXX SOXX | $387659 | 0,21% | 605 | $129989 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $368316 | 0,20% | 9315 | Tăng ×1 | |||
| XLRE XLRE | $313273 | 0,17% | 7115 | $22768 | |||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $302104 | 0,16% | 19954 | $14168 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301023 | 0,16% | 1263 | $37979 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $288781 | 0,16% | 998 | $35498 | |||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $288053 | 0,16% | 9650 | $-4921 | |||
| VSS | $273710 | 0,15% | 1774 | $15079 | |||
| IJR | $258653 | 0,14% | 1744 | $41856 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $235972 | 0,13% | 6200 | $12400 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $230465 | 0,13% | 13710 | $72663 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $203775 | 0,11% | 2850 | Tăng ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $144033 | 0,08% | 13214 | $11497 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $120582 | 0,07% | 26100 | $-261 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $89902 | 0,05% | 12019 | $-6731 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39183920 | 21,37% | tăng ×6 |
| DCOR | $33207566 | 18,11% | tăng ×6 |
| DFCF | $22395446 | 12,21% | tăng ×6 |
| DFIC | $19825560 | 10,81% | tăng ×6 |
| DFEM | $10660522 | 5,81% | tăng ×6 |
| DFNM | $5420144 | 2,96% | tăng ×6 |
| SUB | $4201415 | 2,29% | tăng ×6 |
| DXUV | $550953 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $548606 | 21795 | 0,30% |
| VOO | $423075 | 616 | 0,23% |
| DFLV | $368316 | 9315 | 0,20% |
| WPC | $203775 | 2850 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +19K | +$5.6M |
| DCOR | Mua thêm | +7K | +$4.5M |
| DFEM | Mua thêm | +3K | +$1.7M |
| DFIC | Mua thêm | +14K | +$1.4M |
| DFCF | Mua thêm | +14K | +$599K |
| DFUS | Chỉ biến động giá | +0 | +$329K |
| SUB | Mua thêm | +2K | +$243K |
| IXC | Giảm | -2K | -$235K |
| DFNM | Mua thêm | +4K | +$230K |
| DFAX | Mua thêm | +3 | +$227K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28101 | $721634 | Không còn theo dõi |
| MAGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4197 | $243174 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 592 | $229820 | 69,6% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $212857 | 42,5% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 585 | $212215 | 145,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 383 | $206364 | Không còn theo dõi |